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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 239.00 | 140 488.00 | -82 248.00 | 58 239.00 |
AP Constructions | 9 011 852.00 | | 9 011 852.00 | 9 011 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 088.00 | 26 362.00 | 1 726.00 | 28 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 720.00 | 71 726.00 | 1 993.00 | 73 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 172 055.00 | 238 577.00 | 8 933 478.00 | 9 172 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 671.00 | | 454 671.00 | 454 671.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 2 332 413.00 | | 2 332 413.00 | 2 332 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 697.00 | | 2 840 697.00 | 2 840 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 754.00 | 238 577.00 | 11 774 176.00 | 12 012 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 299.00 | 1 474 389.00 | | 1 616 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 608.00 | 141 909.00 | | 231 608.00 |
DK Provisions réglementées | | 82 278.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 015 601.00 | 1 866 271.00 | | 2 015 601.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 146 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 062 628.00 | 7 825 950.00 | | 9 062 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 090 628.00 | 7 971 950.00 | | 9 090 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 131.00 | 432 913.00 | | 36 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 386.00 | 61 692.00 | | 46 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 216.00 | 37 515.00 | | 38 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 051.00 | 545 817.00 | | 547 051.00 |
EA Autres dettes | | 871.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 947.00 | 1 078 811.00 | | 667 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 774 176.00 | 10 917 033.00 | | 11 774 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 364.00 | 1 078 811.00 | | 635 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 415 186.00 | | 2 415 186.00 | 2 415 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 186.00 | | 2 415 186.00 | 2 415 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 253 272.00 | |
GE Autres charges | | | 430 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 775.00 | 2 684.00 | | 28 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 775.00 | 2 684.00 | | 56 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 503.00 | 79 593.00 | | 25 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 522.00 | 66 069.00 | | 86 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 221.00 | 3 502 572.00 | | 2 676 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 613.00 | 3 360 663.00 | | 2 444 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 608.00 | 141 909.00 | | 231 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 377.00 | 3 101.00 | 1 901.00 | 237 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 377.00 | 3 101.00 | 1 901.00 | 237 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 971 950.00 | 1 281 272.00 | 162 595.00 | 7 971 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 454 672.00 | 454 672.00 | | 454 672.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 583.00 | 456 583.00 | | 456 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
ST Autres comptes | 148 946.00 | | | 148 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
YT Sous‐traitance | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 835.00 | | | 132 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 976.00 | | | 261 976.00 |