| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 089.00 | 25 710.00 | 2 379.00 | 28 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 089 746.00 | 211 667.00 | 8 878 078.00 | 9 089 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 176 229.00 | 237 377.00 | 8 938 852.00 | 9 176 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 712.00 | | 488 712.00 | 488 712.00 |
BZ Autres créances | 115 546.00 | | 115 546.00 | 115 546.00 |
CF Disponibilités | 1 344 258.00 | | 1 344 258.00 | 1 344 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 978 182.00 | | 1 978 182.00 | 1 978 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 411.00 | 237 377.00 | 10 917 033.00 | 11 154 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 390.00 | 1 328 554.00 | | 1 474 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 909.00 | 145 836.00 | | 141 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 279.00 | 164 557.00 | | 82 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 272.00 | 1 806 641.00 | | 1 866 272.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 825 950.00 | 7 399 005.00 | | 7 825 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 971 950.00 | 7 545 005.00 | | 7 971 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 913.00 | 886 225.00 | | 432 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 693.00 | 77 125.00 | | 61 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 516.00 | 96 544.00 | | 37 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 818.00 | 599 709.00 | | 545 818.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 811.00 | 1 659 603.00 | | 1 078 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 033.00 | 11 011 249.00 | | 10 917 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 811.00 | 1 659 603.00 | | 1 078 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 592 367.00 | | 2 592 367.00 | 2 592 367.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 367.00 | | 2 592 367.00 | 2 592 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 245 565.00 | |
GE Autres charges | | | 426 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 605.00 | 22 841.00 | | 7 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410 093.00 | 405 316.00 | | 410 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 278.00 | 85 908.00 | | 82 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 278.00 | 85 908.00 | | 82 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | 49.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 594.00 | 85 859.00 | | 79 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 069.00 | 68 900.00 | | 66 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 572.00 | 2 889 425.00 | | 3 502 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 663.00 | 2 743 590.00 | | 3 360 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 909.00 | 145 836.00 | | 141 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 841 499.00 | | 678 495.00 | 8 841 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 765.00 | 9 176 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 765.00 | 9 176 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 841 344.00 | | 678 495.00 | 8 841 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 450.00 | 3 574.00 | 647.00 | 234 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 450.00 | 3 574.00 | 647.00 | 234 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 545 005.00 | 1 027 672.00 | 600 726.00 | 7 545 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 545 005.00 | 1 027 672.00 | 600 726.00 | 7 545 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245 565.00 | 818 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 488 712.00 | | | 488 712.00 |
VB T. V. A. | 108 182.00 | | | 108 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 720.00 | 432 720.00 | | 432 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 837.00 | | | 492 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 870.00 | 417 870.00 | | 417 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 413.00 | 604 413.00 | | 604 413.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 811.00 | 1 078 811.00 | | 1 078 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | 9 319.00 | | 5 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 353.00 | 47 324.00 | | 56 353.00 |
ST Autres comptes | 220 269.00 | 145 719.00 | | 220 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 736.00 | 25 668.00 | | 26 736.00 |
YT Sous‐traitance | 832 934.00 | 278 591.00 | | 832 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 691.00 | 7 652.00 | | 5 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 241.00 | 16 971.00 | | 11 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 486.00 | 162 503.00 | | 306 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 787.00 | 159 896.00 | | 218 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 292.00 | 497 303.00 | | 1 136 292.00 |