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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
AP Constructions | 9 223 523.00 | | 9 223 523.00 | 9 223 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 956.00 | 168 816.00 | -141 859.00 | 26 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 177.00 | 70 871.00 | 20 306.00 | 91 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 400 052.00 | 239 687.00 | 9 160 365.00 | 9 400 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 567.00 | | 201 567.00 | 201 567.00 |
BZ Autres créances | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CF Disponibilités | 3 562 029.00 | | 3 562 029.00 | 3 562 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 037.00 | | 3 820 037.00 | 3 820 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 090.00 | 239 687.00 | 12 980 402.00 | 13 220 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 907.00 | 1 616 299.00 | | 1 847 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 853.00 | 231 608.00 | | 523 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 455.00 | 2 015 601.00 | | 2 539 455.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 720 768.00 | 9 062 628.00 | | 9 720 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 748 768.00 | 9 090 628.00 | | 9 748 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 36 131.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 483.00 | 46 386.00 | | 32 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 427.00 | 38 216.00 | | 21 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 123.00 | 547 051.00 | | 638 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 178.00 | 667 947.00 | | 692 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 980 402.00 | 11 774 176.00 | | 12 980 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 695.00 | 635 364.00 | | 659 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 432 253.00 | | 2 432 253.00 | 2 432 253.00 |
FG Production vendue services | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 481.00 | | 2 432 481.00 | 2 432 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 708 916.00 | |
GE Autres charges | | | 413 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 616.00 | 86 522.00 | | 213 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 751.00 | 2 676 221.00 | | 2 490 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 897.00 | 2 444 613.00 | | 1 966 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 853.00 | 231 608.00 | | 523 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 172 056.00 | | 232 541.00 | 9 172 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 545.00 | 9 400 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 545.00 | 9 399 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 171 901.00 | | 232 541.00 | 9 171 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 577.00 | 5 655.00 | 4 545.00 | 238 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 577.00 | 5 655.00 | 4 545.00 | 238 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 090 628.00 | 708 916.00 | 50 775.00 | 9 090 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 090 628.00 | 708 916.00 | 50 775.00 | 9 090 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708 916.00 | 50 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 123.00 | 149 123.00 | | 149 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 201 567.00 | 201 567.00 | | 201 567.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 686.00 | 399 686.00 | | 399 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 546.00 | 204 546.00 | | 204 546.00 |
VW T.V.A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 178.00 | 659 695.00 | 32 483.00 | 692 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
ST Autres comptes | 162 970.00 | | | 162 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
YT Sous‐traitance | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 504.00 | | | 157 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 764.00 | | | 88 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 313.00 | | | 257 313.00 |