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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 861.00 | 37 028.00 | 51 833.00 | 88 861.00 |
AH Fonds commercial | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
AP Constructions | 122 627.00 | 46 694.00 | 75 933.00 | 122 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 390.00 | 2 114 705.00 | 57 685.00 | 2 172 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 666.00 | 147 998.00 | 48 668.00 | 196 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 336.00 | 2 346 424.00 | 339 912.00 | 2 686 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 651.00 | 165 598.00 | 500 053.00 | 665 651.00 |
BN En cours de production de biens | 963 530.00 | 364 770.00 | 598 760.00 | 963 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 458.00 | 3 117.00 | 80 341.00 | 83 458.00 |
BT Marchandises | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 748.00 | 11 938.00 | 199 810.00 | 211 748.00 |
BZ Autres créances | 232 701.00 | | 232 701.00 | 232 701.00 |
CF Disponibilités | 1 079 254.00 | | 1 079 254.00 | 1 079 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 626.00 | 577 654.00 | 2 701 972.00 | 3 279 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 962.00 | 2 924 078.00 | 3 041 884.00 | 5 965 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 926.00 | 88 926.00 | | 88 926.00 |
DH Report à nouveau | -77 609.00 | -186 219.00 | | -77 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 595.00 | 108 610.00 | | 347 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 211.00 | 31 274.00 | | 28 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 887.00 | 1 117 356.00 | | 1 461 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 559.00 | 127 271.00 | | 81 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 27 175.00 | | 1 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 411.00 | 925 407.00 | | 685 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 376.00 | 572 971.00 | | 763 376.00 |
EA Autres dettes | 47 799.00 | 50 004.00 | | 47 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 997.00 | 1 739 067.00 | | 1 579 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 884.00 | 2 856 422.00 | | 3 041 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 591.00 | 1 698 320.00 | | 1 554 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 065.00 | | 582 065.00 | 582 065.00 |
FD Production vendue biens | 4 088 489.00 | | 4 088 489.00 | 4 088 489.00 |
FG Production vendue services | 879 990.00 | | 879 990.00 | 879 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 550 543.00 | | 5 550 543.00 | 5 550 543.00 |
FM Production stockée | | | -104 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | 6 574.00 | | 1 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 656.00 | 24 823.00 | | 14 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763 230.00 | 129 064.00 | | 763 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 282.00 | 153 887.00 | | 869 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 602.00 | 41 865.00 | | 9 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 137.00 | 91 396.00 | | 544 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 314.00 | 133 261.00 | | 710 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 968.00 | 20 626.00 | | 158 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 665.00 | -1 467.00 | | 58 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 710.00 | 6 297 486.00 | | 6 484 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 115.00 | 6 188 877.00 | | 6 137 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 595.00 | 108 610.00 | | 347 595.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 133.00 | 7 341.00 | | 3 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 268.00 | | 86 212.00 | 3 080 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 905.00 | 479 239.00 | 2 686 336.00 | 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 346.00 | 166 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 474 893.00 | 2 500 955.00 | 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 998.00 | | 934.00 | 169 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 297.00 | | 82 456.00 | 2 894 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 973.00 | | 2 822.00 | 15 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 232.00 | 49 103.00 | 459 910.00 | 2 757 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 669.00 | 4 705.00 | 4 346.00 | 36 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 563.00 | 44 398.00 | 455 564.00 | 2 720 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 961.00 | 565 716.00 | 254 961.00 | 254 961.00 |
6T Sur comptes clients | 11 551.00 | 387.00 | | 11 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 513.00 | 566 103.00 | 254 962.00 | 266 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 513.00 | 566 103.00 | 254 962.00 | 266 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 411.00 | 685 411.00 | | 685 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 693.00 | 327 693.00 | | 327 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 985.00 | 201 985.00 | | 201 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
UX Autres créances clients | 197 465.00 | | | 197 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VB T. V. A. | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 478.00 | 55 073.00 | 25 406.00 | 80 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VP Divers | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 150.00 | | | 194 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 160.00 | 441 220.00 | 32 940.00 | 474 160.00 |
VW T.V.A. | 193 583.00 | 193 583.00 | | 193 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 997.00 | 1 554 591.00 | 25 406.00 | 1 579 997.00 |