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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 147.00 | 41 375.00 | 50 772.00 | 92 147.00 |
AH Fonds commercial | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
AP Constructions | 124 627.00 | 55 092.00 | 69 534.00 | 124 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322 756.00 | 2 126 562.00 | 196 194.00 | 2 322 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 150.00 | 133 012.00 | 52 137.00 | 185 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 987.00 | | 101 987.00 | 101 987.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 228.00 | 2 356 041.00 | 567 186.00 | 2 923 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 638.00 | 18 847.00 | 599 791.00 | 618 638.00 |
BN En cours de production de biens | 534 630.00 | 9 275.00 | 525 355.00 | 534 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 908.00 | 6 824.00 | 267 085.00 | 273 908.00 |
BZ Autres créances | 309 197.00 | | 309 197.00 | 309 197.00 |
CF Disponibilités | 685 965.00 | | 685 965.00 | 685 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 352.00 | 34 946.00 | 2 429 406.00 | 2 464 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 580.00 | 2 390 987.00 | 2 996 593.00 | 5 387 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 37 369.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 281.00 | 88 926.00 | | 296 281.00 |
DH Report à nouveau | | -77 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 660.00 | 347 595.00 | | 92 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 212.00 | 28 211.00 | | 53 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 548.00 | 1 461 887.00 | | 1 579 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 849.00 | 81 559.00 | | 213 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 1 853.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 797.00 | 685 411.00 | | 637 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 489.00 | 763 376.00 | | 517 489.00 |
EA Autres dettes | 46 027.00 | 47 799.00 | | 46 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 044.00 | 1 579 997.00 | | 1 417 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 593.00 | 3 041 884.00 | | 2 996 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 571.00 | 1 554 591.00 | | 1 263 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | 21 674.00 | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 336.00 | | 539 595.00 | 2 686 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 401.00 | 70 302.00 | 2 923 228.00 | 232 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 774.00 | 169 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 401.00 | 68 528.00 | 2 734 519.00 | 232 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 586.00 | | 5 060.00 | 166 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 955.00 | | 534 494.00 | 2 500 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 795.00 | | 41.00 | 18 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 424.00 | 79 919.00 | 70 302.00 | 2 346 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 028.00 | 6 121.00 | 1 774.00 | 37 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 396.00 | 73 798.00 | 68 528.00 | 2 309 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 565 716.00 | 28 122.00 | 565 716.00 | 565 716.00 |
6T Sur comptes clients | 11 938.00 | | 5 114.00 | 11 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 654.00 | 28 122.00 | 570 831.00 | 577 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 654.00 | 28 122.00 | 570 831.00 | 577 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 122.00 | 26 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 544 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 797.00 | 637 797.00 | | 637 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 734.00 | 251 734.00 | | 251 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 913.00 | 167 913.00 | | 167 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
UX Autres créances clients | 265 746.00 | 265 746.00 | | 265 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 666.00 | 59 193.00 | 153 473.00 | 212 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 78 443.00 | 78 443.00 | | 78 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 773.00 | 210 773.00 | | 210 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 692.00 | 585 830.00 | 26 862.00 | 612 692.00 |
VW T.V.A. | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 044.00 | 1 263 571.00 | 153 473.00 | 1 417 044.00 |