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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 738.00 | 48 073.00 | 45 666.00 | 93 738.00 |
AH Fonds commercial | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
AP Constructions | 182 986.00 | 67 295.00 | 115 691.00 | 182 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323 687.00 | 2 030 759.00 | 292 928.00 | 2 323 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 553.00 | 167 427.00 | 107 126.00 | 274 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 957.00 | | 155 957.00 | 155 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 522.00 | 2 313 553.00 | 808 969.00 | 3 122 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 207.00 | 91 359.00 | 656 849.00 | 748 207.00 |
BN En cours de production de biens | 486 912.00 | 33 012.00 | 453 900.00 | 486 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 802.00 | 10 385.00 | 20 417.00 | 30 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 233.00 | 6 824.00 | 191 410.00 | 198 233.00 |
BZ Autres créances | 319 180.00 | | 319 180.00 | 319 180.00 |
CF Disponibilités | 922 260.00 | | 922 260.00 | 922 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 786.00 | 141 580.00 | 2 578 206.00 | 2 719 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 307.00 | 2 455 133.00 | 3 387 175.00 | 5 842 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 941.00 | 296 281.00 | | 388 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 071.00 | 92 660.00 | | 154 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 963.00 | 53 212.00 | | 79 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 371.00 | 1 579 548.00 | | 1 760 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 746.00 | 213 849.00 | | 339 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 1 883.00 | | 1 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 720.00 | 637 797.00 | | 527 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 592.00 | 517 489.00 | | 642 592.00 |
EA Autres dettes | 38 775.00 | 46 027.00 | | 38 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 804.00 | 1 417 044.00 | | 1 626 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 175.00 | 2 996 593.00 | | 3 387 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 889.00 | 1 263 571.00 | | 1 323 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | 1 120.00 | | 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 559.00 | | 638 559.00 | 638 559.00 |
FD Production vendue biens | 4 462 474.00 | | 4 462 474.00 | 4 462 474.00 |
FG Production vendue services | 928 137.00 | | 928 137.00 | 928 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 029 169.00 | | 6 029 169.00 | 6 029 169.00 |
FM Production stockée | | | -48 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 756.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568.00 | 1 845.00 | | 2 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 561.00 | 18 735.00 | | 70 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 230.00 | 6 341.00 | | 15 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 544 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 791.00 | 569 213.00 | | 85 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 981.00 | 9 182.00 | | 47 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 721.00 | 9 182.00 | | 51 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 069.00 | 560 030.00 | | 34 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 154.00 | 32 438.00 | | 51 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -611.00 | -1 133.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 689.00 | 5 235 141.00 | | 6 119 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 618.00 | 5 142 481.00 | | 5 965 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 071.00 | 92 660.00 | | 154 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 978.00 | 86 830.00 | | 85 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 228.00 | | 719 001.00 | 2 923 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 960.00 | 13 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 707.00 | 3 122 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 747.00 | 2 937 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 872.00 | | 1 592.00 | 169 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 519.00 | | 717 410.00 | 2 734 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 041.00 | 131 803.00 | 174 291.00 | 2 356 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 375.00 | 6 698.00 | | 41 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 667.00 | 125 105.00 | 174 291.00 | 2 314 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 122.00 | 134 756.00 | 28 122.00 | 28 122.00 |
6T Sur comptes clients | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 946.00 | 134 756.00 | 28 122.00 | 34 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 946.00 | 134 756.00 | 28 122.00 | 34 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 756.00 | 28 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 720.00 | 527 720.00 | | 527 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 478.00 | 313 478.00 | | 313 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 884.00 | 168 884.00 | | 168 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
UX Autres créances clients | 190 071.00 | 190 071.00 | | 190 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 683.00 | 111 828.00 | 226 855.00 | 338 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 076.00 | | | 193 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VP Divers | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 954.00 | 221 954.00 | | 221 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 480.00 | 523 440.00 | 22 040.00 | 545 480.00 |
VW T.V.A. | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 744.00 | 1 323 889.00 | 226 855.00 | 1 550 744.00 |