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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 111.00 | 53 574.00 | 39 536.00 | 93 111.00 |
AH Fonds commercial | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
AP Constructions | 231 441.00 | 83 388.00 | 148 054.00 | 231 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 387.00 | 2 100 088.00 | 391 299.00 | 2 491 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 843.00 | 170 080.00 | 74 762.00 | 244 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 544.00 | 2 407 130.00 | 803 414.00 | 3 210 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 661.00 | 126 991.00 | 536 670.00 | 663 661.00 |
BN En cours de production de biens | 587 148.00 | 142 077.00 | 445 071.00 | 587 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 015.00 | 2 750.00 | 14 265.00 | 17 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 435.00 | | 249 435.00 | 249 435.00 |
BZ Autres créances | 416 857.00 | | 416 857.00 | 416 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 200.00 | 61.00 | 96 139.00 | 96 200.00 |
CF Disponibilités | 1 286 342.00 | | 1 286 342.00 | 1 286 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 351.00 | 271 879.00 | 3 070 472.00 | 3 342 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 895.00 | 2 679 009.00 | 3 873 886.00 | 6 552 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 013.00 | 388 941.00 | | 543 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 340.00 | 154 071.00 | | 268 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 823.00 | 79 963.00 | | 64 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 570.00 | 1 760 371.00 | | 2 013 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 284.00 | 339 746.00 | | 344 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 1 911.00 | | 1 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 824.00 | 76 060.00 | | 43 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 848.00 | 527 720.00 | | 662 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 599.00 | 642 592.00 | | 721 599.00 |
EA Autres dettes | 85 825.00 | 38 775.00 | | 85 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 316.00 | 1 626 804.00 | | 1 860 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 886.00 | 3 387 175.00 | | 3 873 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 084.00 | 1 323 889.00 | | 1 632 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | 976.00 | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 400.00 | | 581 400.00 | 581 400.00 |
FD Production vendue biens | 5 196 931.00 | | 5 196 931.00 | 5 196 931.00 |
FG Production vendue services | 995 847.00 | | 995 847.00 | 995 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 774 178.00 | | 6 774 178.00 | 6 774 178.00 |
FM Production stockée | | | 86 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 735 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 858.00 | 2 568.00 | | 18 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 864.00 | 70 561.00 | | 34 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 501.00 | 15 230.00 | | 25 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 364.00 | 85 791.00 | | 60 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 518.00 | 47 981.00 | | 7 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054.00 | 3 740.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 572.00 | 51 721.00 | | 9 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 792.00 | 34 069.00 | | 50 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 043.00 | 51 154.00 | | 83 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | -611.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 654.00 | 6 119 689.00 | | 7 109 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841 314.00 | 5 965 618.00 | | 6 841 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 340.00 | 154 071.00 | | 268 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 522.00 | | 396 109.00 | 3 122 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 087.00 | 3 210 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 170 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 340.00 | 3 035 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 463.00 | | 119.00 | 171 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 182.00 | | 395 958.00 | 2 937 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 877.00 | | 32.00 | 13 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 553.00 | 159 883.00 | 66 307.00 | 2 313 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 073.00 | 6 249.00 | 747.00 | 48 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 480.00 | 153 635.00 | 65 560.00 | 2 265 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 848.00 | 662 848.00 | | 662 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 898.00 | 400 898.00 | | 400 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 798.00 | 181 798.00 | | 181 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 230.00 | 106 230.00 | | 106 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 041.00 | 114 809.00 | 199 575.00 | 343 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 492.00 | 1 588 260.00 | 199 575.00 | 1 816 492.00 |