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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 486.00 | 12 115.00 | 3 371.00 | 15 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 700.00 | 96 473.00 | 288 226.00 | 384 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 235.00 | 15 138.00 | 9 097.00 | 24 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 423.00 | 127 368.00 | 304 055.00 | 431 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 975.00 | | 83 975.00 | 83 975.00 |
BZ Autres créances | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 007.00 | | 438 007.00 | 438 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 430.00 | 127 368.00 | 742 062.00 | 869 430.00 |
CU Autres participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 993.00 | 178 652.00 | | 210 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 194.00 | 32 341.00 | | 137 194.00 |
DL TOTAL (I) | 436 187.00 | 298 993.00 | | 436 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 949.00 | | | 167 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 850.00 | 41 438.00 | | 53 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 302.00 | 70 391.00 | | 81 302.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 7 511.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 875.00 | 119 340.00 | | 305 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 062.00 | 418 333.00 | | 742 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 598.00 | 119 340.00 | | 173 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 441.00 | | 751 441.00 | 751 441.00 |
FG Production vendue services | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 039.00 | | 753 039.00 | 753 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 631.00 | 4 616.00 | | 7 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | 15 600.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 625.00 | 15 600.00 | | 83 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 62.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 108.00 | 2 441.00 | | 11 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 881.00 | 3 613.00 | | 11 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 743.00 | 11 987.00 | | 71 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 637.00 | 4 558.00 | | 53 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 877.00 | 675 370.00 | | 850 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 683.00 | 643 029.00 | | 713 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 194.00 | 32 341.00 | | 137 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 606.00 | 2 116.00 | | 10 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 043.00 | | 293 880.00 | 363 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 500.00 | 431 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 500.00 | 424 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 057.00 | | 293 863.00 | 356 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 17.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 594.00 | 40 166.00 | 214 392.00 | 301 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 953.00 | 40 166.00 | 214 392.00 | 297 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 949.00 | 35 671.00 | 132 277.00 | 167 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 707.00 | 110 707.00 | | 110 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 875.00 | 173 598.00 | 132 277.00 | 305 875.00 |