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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 18 486.00 | 13 820.00 | 4 665.00 | 18 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 832.00 | 112 581.00 | 209 250.00 | 321 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 172.00 | 21 476.00 | 34 695.00 | 56 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 073.00 | 149 100.00 | 251 973.00 | 401 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 195.00 | 235.00 | 114 960.00 | 115 195.00 |
BZ Autres créances | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
CF Disponibilités | 84 105.00 | | 84 105.00 | 84 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 675.00 | 235.00 | 285 440.00 | 285 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 748.00 | 149 335.00 | 537 413.00 | 686 748.00 |
CU Autres participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 446.00 | 148 187.00 | | 181 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 106.00 | 98 259.00 | | 14 106.00 |
DL TOTAL (I) | 283 552.00 | 334 446.00 | | 283 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 942.00 | 132 322.00 | | 160 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 904.00 | 52 247.00 | | 34 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 291.00 | 17 794.00 | | 40 291.00 |
EA Autres dettes | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 861.00 | 203 570.00 | | 253 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 413.00 | 538 016.00 | | 537 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 937.00 | 107 151.00 | | 138 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 960.00 | | 192 963.00 | 413 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 850.00 | 401 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 850.00 | 396 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 376.00 | | 192 963.00 | 409 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 814.00 | 54 251.00 | 44 965.00 | 139 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 591.00 | 54 251.00 | 44 965.00 | 138 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
UX Autres créances clients | 114 913.00 | 114 913.00 | | 114 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VC Groupe et associés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 850.00 | 45 926.00 | 114 924.00 | 160 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 427.00 | | | 86 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 412.00 | 175 412.00 | | 175 412.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 861.00 | 138 937.00 | 114 924.00 | 253 861.00 |