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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 15 486.00 | 13 121.00 | 2 364.00 | 15 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 198.00 | 112 320.00 | 257 878.00 | 370 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 693.00 | 13 150.00 | 10 543.00 | 23 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 960.00 | 139 814.00 | 274 147.00 | 413 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 482.00 | | 100 482.00 | 100 482.00 |
BZ Autres créances | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 462.00 | | 104 462.00 | 104 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 869.00 | | 263 869.00 | 263 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 829.00 | 139 814.00 | 538 016.00 | 677 829.00 |
CU Autres participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 187.00 | 210 993.00 | | 148 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 259.00 | 137 194.00 | | 98 259.00 |
DL TOTAL (I) | 334 446.00 | 436 187.00 | | 334 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 322.00 | 167 949.00 | | 132 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 247.00 | 49 829.00 | | 52 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 794.00 | 81 302.00 | | 17 794.00 |
EA Autres dettes | | 2 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 570.00 | 301 229.00 | | 203 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 016.00 | 737 416.00 | | 538 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 151.00 | 301 229.00 | | 107 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 002.00 | | 169 970.00 | 429 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 012.00 | 413 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 012.00 | 409 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 418.00 | | 169 970.00 | 424 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 949.00 | 83 482.00 | 68 618.00 | 124 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 727.00 | 83 482.00 | 68 618.00 | 123 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 277.00 | 35 859.00 | 96 418.00 | 132 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 355.00 | 138 355.00 | | 138 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 570.00 | 107 151.00 | 96 418.00 | 203 570.00 |