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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 18 486.00 | 14 718.00 | 3 767.00 | 18 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 045.00 | 168 576.00 | 166 469.00 | 335 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 172.00 | 30 658.00 | 25 513.00 | 56 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 304.00 | 215 175.00 | 199 129.00 | 414 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BN En cours de production de biens | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
BZ Autres créances | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
CF Disponibilités | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 460.00 | | 247 460.00 | 247 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 764.00 | 215 175.00 | 446 589.00 | 661 764.00 |
CU Autres participations | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 552.00 | 181 446.00 | | 130 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 056.00 | 14 106.00 | | 49 056.00 |
DL TOTAL (I) | 267 608.00 | 283 552.00 | | 267 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 994.00 | 160 942.00 | | 114 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 297.00 | 34 904.00 | | 31 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 750.00 | 40 291.00 | | 30 750.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 17 725.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 981.00 | 253 861.00 | | 178 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 589.00 | 537 413.00 | | 446 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 166.00 | 138 937.00 | | 106 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 073.00 | | 13 231.00 | 401 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 489.00 | | 13 214.00 | 396 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | 18.00 | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 100.00 | 66 075.00 | | 149 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 878.00 | 66 075.00 | | 147 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VC Groupe et associés | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 924.00 | 42 110.00 | 72 814.00 | 114 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 981.00 | 106 166.00 | 72 814.00 | 178 981.00 |