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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 585.00 | | 1 480 585.00 | 1 480 585.00 |
AP Constructions | 475 969.00 | 441 916.00 | 34 053.00 | 475 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 442.00 | 121 498.00 | 4 943.00 | 126 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 659.00 | 489 693.00 | 48 966.00 | 538 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 864.00 | 1 053 522.00 | 1 635 342.00 | 2 688 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
BZ Autres créances | 243 468.00 | | 243 468.00 | 243 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 388 050.00 | | 388 050.00 | 388 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 803.00 | | 723 803.00 | 723 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 667.00 | 1 053 522.00 | 2 359 145.00 | 3 412 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 751.00 | 1 221 041.00 | | 1 409 751.00 |
DH Report à nouveau | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 545.00 | 188 710.00 | | 110 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 462.00 | 1 537 917.00 | | 1 648 462.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 671.00 | 96 110.00 | | 75 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 294.00 | 282 559.00 | | 271 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 355.00 | 210 904.00 | | 217 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 315.00 | 173 094.00 | | 124 315.00 |
EA Autres dettes | 7 046.00 | 2 032.00 | | 7 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 682.00 | 764 698.00 | | 695 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 145.00 | 2 302 615.00 | | 2 359 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 729.00 | 624 325.00 | | 575 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 917.00 | | 1 749 917.00 | 1 749 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 917.00 | | 1 749 917.00 | 1 749 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 103.00 | 116 685.00 | | 116 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 042.00 | 41 650.00 | | 43 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 516.00 | 2 320.00 | | 2 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 100.00 | 38 813.00 | | 23 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 100.00 | 38 813.00 | | 23 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 040.00 | 13 172.00 | | 12 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 040.00 | 13 172.00 | | 27 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 940.00 | 25 641.00 | | -3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 116.00 | 73 911.00 | | 36 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 840.00 | 1 998 219.00 | | 1 890 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 295.00 | 1 809 510.00 | | 1 780 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 545.00 | 188 710.00 | | 110 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 269.00 | | 23 729.00 | 2 669 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 135.00 | 2 688 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | 1 141 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 999.00 | | | 1 480 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 475.00 | | 23 729.00 | 1 121 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 689.00 | 26 967.00 | 4 135.00 | 1 030 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 276.00 | 26 967.00 | 4 135.00 | 1 030 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 355.00 | 217 355.00 | | 217 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
UX Autres créances clients | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 873.00 | 20 420.00 | 54 453.00 | 74 873.00 |
VI Groupe et associés | 205 794.00 | 205 794.00 | | 205 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 941.00 | | | 70 941.00 |
VP Divers | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 003.00 | | | 131 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 675.00 | 302 979.00 | 66 696.00 | 369 675.00 |
VW T.V.A. | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 682.00 | 575 729.00 | 54 453.00 | 695 682.00 |