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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 585.00 | | 1 480 585.00 | 1 480 585.00 |
AP Constructions | 477 839.00 | 470 019.00 | 7 820.00 | 477 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 336.00 | 124 987.00 | 49 349.00 | 174 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 293.00 | 583 450.00 | 109 843.00 | 693 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 070.00 | 1 178 869.00 | 1 748 201.00 | 2 927 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 448.00 | | 74 448.00 | 74 448.00 |
BZ Autres créances | 357 712.00 | | 357 712.00 | 357 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 329 367.00 | | 329 367.00 | 329 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 015.00 | | 839 015.00 | 839 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 085.00 | 1 178 869.00 | 2 587 216.00 | 3 766 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 751.00 | 1 409 751.00 | | 1 409 751.00 |
DH Report à nouveau | -260 461.00 | 84 167.00 | | -260 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 863.00 | -344 628.00 | | -37 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 427.00 | 1 193 290.00 | | 1 155 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 353.00 | 401 213.00 | | 404 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 849.00 | 295 262.00 | | 309 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 105.00 | 267 822.00 | | 312 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 438.00 | 271 485.00 | | 397 438.00 |
EA Autres dettes | 8 043.00 | 9 850.00 | | 8 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 789.00 | 1 245 633.00 | | 1 431 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 216.00 | 2 438 922.00 | | 2 587 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 900.00 | 845 633.00 | | 756 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 972.00 | | 852 972.00 | 852 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 972.00 | | 852 972.00 | 852 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 542.00 | 132 450.00 | | 49 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 274.00 | 51 525.00 | | 53 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 605.00 | 2 436.00 | | 1 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 918.00 | 1 500.00 | | 202 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 918.00 | 1 500.00 | | 202 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 273.00 | 43 002.00 | | 45 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 273.00 | 43 700.00 | | 45 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 645.00 | -42 200.00 | | 157 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | -14 833.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 109.00 | 875 664.00 | | 1 333 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 972.00 | 1 220 291.00 | | 1 370 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 863.00 | -344 628.00 | | -37 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 707.00 | | 116 363.00 | 2 810 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 927 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 999.00 | | | 1 480 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 128.00 | | 94 339.00 | 1 251 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 580.00 | | 22 024.00 | 78 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 039.00 | 36 830.00 | | 1 142 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 625.00 | 36 830.00 | | 1 141 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 105.00 | 312 105.00 | | 312 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 045.00 | 176 045.00 | | 176 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
UX Autres créances clients | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VB T. V. A. | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 34 960.00 | 365 040.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 279 349.00 | | 279 349.00 | 279 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VP Divers | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 341.00 | 141 341.00 | | 141 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 723.00 | 478 220.00 | 100 503.00 | 578 723.00 |
VW T.V.A. | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 789.00 | 756 900.00 | 674 889.00 | 1 431 789.00 |