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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 585.00 | | 1 480 585.00 | 1 480 585.00 |
AP Constructions | 477 839.00 | 459 258.00 | 18 581.00 | 477 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 344.00 | 123 681.00 | 4 662.00 | 128 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 161.00 | 551 069.00 | 64 092.00 | 615 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 575.00 | 1 134 422.00 | 1 636 153.00 | 2 770 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
BZ Autres créances | 259 325.00 | | 259 325.00 | 259 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 238 703.00 | | 238 703.00 | 238 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 882.00 | | 641 882.00 | 641 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 457.00 | 1 134 422.00 | 2 278 035.00 | 3 412 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 751.00 | 1 409 751.00 | | 1 409 751.00 |
DH Report à nouveau | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 873.00 | 169 758.00 | | 120 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 790.00 | 1 707 676.00 | | 1 658 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 145.00 | 37 697.00 | | 42 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 627.00 | 83 259.00 | | 143 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 431.00 | 189 869.00 | | 255 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 593.00 | 199 701.00 | | 170 593.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | 9 522.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 244.00 | 520 048.00 | | 619 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 035.00 | 2 227 724.00 | | 2 278 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 244.00 | 506 435.00 | | 619 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 594.00 | 2 219.00 | | 27 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 165.00 | | 2 115 165.00 | 2 115 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 165.00 | | 2 115 165.00 | 2 115 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 080.00 | 73 543.00 | | 76 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 037.00 | 31 558.00 | | 31 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 960.00 | 2 821.00 | | 2 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206.00 | 2 160.00 | | 4 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 206.00 | 12 160.00 | | 4 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 476.00 | 13 205.00 | | 7 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 476.00 | 13 973.00 | | 7 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 269.00 | -1 812.00 | | -3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 722.00 | 47 896.00 | | 43 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 811.00 | 2 295 845.00 | | 2 195 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 938.00 | 2 126 086.00 | | 2 074 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 873.00 | 169 758.00 | | 120 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 409.00 | | 13 207.00 | 2 759 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 2 770 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 1 221 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 999.00 | | 1.00 | 1 480 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 629.00 | | 12 755.00 | 1 210 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 781.00 | | 451.00 | 67 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 269.00 | 34 193.00 | 2 040.00 | 1 102 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 856.00 | 34 193.00 | 2 040.00 | 1 101 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 431.00 | 255 431.00 | | 255 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
UX Autres créances clients | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VB T. V. A. | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VI Groupe et associés | 113 127.00 | 113 127.00 | | 113 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
VP Divers | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 848.00 | 111 848.00 | | 111 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 903.00 | 359 770.00 | 68 133.00 | 427 903.00 |
VW T.V.A. | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 244.00 | 619 244.00 | | 619 244.00 |