| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 585.00 | | 1 480 585.00 | 1 480 585.00 |
AP Constructions | 475 969.00 | 448 004.00 | 27 965.00 | 475 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 534.00 | 123 900.00 | 4 634.00 | 128 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 687.00 | 496 316.00 | 95 371.00 | 591 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 191.00 | 1 068 635.00 | 1 675 556.00 | 2 744 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
BZ Autres créances | 292 303.00 | | 292 303.00 | 292 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 184 156.00 | | 184 156.00 | 184 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 188.00 | | 587 188.00 | 587 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 379.00 | 1 068 635.00 | 2 262 744.00 | 3 331 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 751.00 | 1 409 751.00 | | 1 409 751.00 |
DH Report à nouveau | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 188.00 | 110 545.00 | | 135 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 105.00 | 1 648 462.00 | | 1 673 105.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 934.00 | 75 671.00 | | 73 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 744.00 | 271 294.00 | | 77 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 037.00 | 217 355.00 | | 234 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 402.00 | 124 315.00 | | 184 402.00 |
EA Autres dettes | 9 522.00 | 7 046.00 | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 639.00 | 695 682.00 | | 579 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 744.00 | 2 359 145.00 | | 2 262 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 106.00 | 575 729.00 | | 515 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 283.00 | | 2 082 283.00 | 2 082 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 283.00 | | 2 082 283.00 | 2 082 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 237.00 | 116 103.00 | | 81 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 008.00 | 43 042.00 | | 42 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 695.00 | 2 516.00 | | 2 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 23 100.00 | | 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 444.00 | 23 100.00 | | 5 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 12 040.00 | | 1 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 27 040.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | -3 940.00 | | 4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 105.00 | 36 116.00 | | 36 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 004.00 | 1 890 840.00 | | 2 169 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 817.00 | 1 780 295.00 | | 2 033 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 188.00 | 110 545.00 | | 135 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 864.00 | | 72 862.00 | 2 688 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 535.00 | 2 744 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 535.00 | 1 196 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 999.00 | | | 1 480 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 070.00 | | 72 655.00 | 1 141 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 796.00 | | 207.00 | 66 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 522.00 | 32 648.00 | 17 535.00 | 1 053 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 108.00 | 32 648.00 | 17 535.00 | 1 053 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 037.00 | 234 037.00 | | 234 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
UX Autres créances clients | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
VB T. V. A. | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 453.00 | 20 420.00 | 34 033.00 | 54 453.00 |
VI Groupe et associés | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
VP Divers | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 692.00 | 352 790.00 | 66 902.00 | 419 692.00 |
VW T.V.A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 639.00 | 515 106.00 | 34 033.00 | 579 639.00 |