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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 297 000.00 | 86 000.00 | 5 211 000.00 | 5 297 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 815 000.00 | 10 000.00 | 10 806 000.00 | 10 815 000.00 |
BZ Autres créances | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
CF Disponibilités | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 576 000.00 | 10 000.00 | 12 566 000.00 | 12 576 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 873 000.00 | 96 000.00 | 17 777 000.00 | 17 873 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576 000.00 | 2 267 000.00 | | 2 576 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 262 000.00 | 10 186 000.00 | | 9 262 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 000.00 | 218 000.00 | | 315 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 000.00 | 942 000.00 | | 1 047 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 470 000.00 | 3 640 000.00 | | 4 470 000.00 |
EA Autres dettes | 2 351 000.00 | 1 062 000.00 | | 2 351 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 000.00 | 485 000.00 | | 297 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 200 000.00 | 6 129 000.00 | | 8 200 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 777 000.00 | 16 533 000.00 | | 17 777 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 166 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 194 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 021 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 715 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 743 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 452 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 457 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 000.00 | 369 000.00 | | 505 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376 000.00 | 986 000.00 | | 1 376 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 576 000.00 | 2 267 000.00 | | 2 576 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 000.00 | 10 000.00 | 1 000.00 | 77 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | 10 000.00 | 1 000.00 | 66 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000.00 | 95 000.00 | | 213 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 000.00 | 107 000.00 | 3 000.00 | 221 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315 000.00 | 2 315 000.00 | | 2 315 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349 000.00 | 2 349 000.00 | | 2 349 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 815 000.00 | | | 10 815 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VC Groupe et associés | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 291 000.00 | 12 259 000.00 | 37 000.00 | 12 291 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 200 000.00 |