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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 164 000.00 | 7 000.00 | 5 157 000.00 | 5 164 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 000.00 | 85 000.00 | 2 000.00 | 87 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281 000.00 | 92 000.00 | 5 188 000.00 | 5 281 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 605 000.00 | 9 000.00 | 4 596 000.00 | 4 605 000.00 |
BZ Autres créances | 6 277 000.00 | | 6 277 000.00 | 6 277 000.00 |
CF Disponibilités | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 416 000.00 | 9 000.00 | 11 407 000.00 | 11 416 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 697 000.00 | 101 000.00 | 16 596 000.00 | 16 697 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 298 000.00 | 7 568 000.00 | | 10 298 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 000.00 | 2 730 000.00 | | 357 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 706 000.00 | 10 348 000.00 | | 10 706 000.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 441 000.00 | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | 441 000.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 000.00 | 1 718 000.00 | | 1 163 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558 000.00 | 4 091 000.00 | | 2 558 000.00 |
EA Autres dettes | 1 613 000.00 | 1 608 000.00 | | 1 613 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 340 000.00 | 7 421 000.00 | | 5 340 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 596 000.00 | 18 210 000.00 | | 16 596 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 266 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 266 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 133 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 298 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 896 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 781 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 518 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 104 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 139 000.00 | 26 244 000.00 | | 17 139 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 782 000.00 | 23 514 000.00 | | 16 782 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 000.00 | 2 730 000.00 | | 357 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 94 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 3 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 84 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 000.00 | 1 613 000.00 | | 1 613 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340 000.00 | 5 340 000.00 | | 5 340 000.00 |