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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 167 000.00 | 10 000.00 | 5 157 000.00 | 5 167 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 000.00 | 84 000.00 | 2 000.00 | 86 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 000.00 | 94 000.00 | 5 189 000.00 | 5 283 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 418 000.00 | | 8 417 000.00 | 8 418 000.00 |
BZ Autres créances | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 |
CF Disponibilités | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 022 000.00 | | 13 021 000.00 | 13 022 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 305 000.00 | 95 000.00 | 18 210 000.00 | 18 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 568 000.00 | 7 449 000.00 | | 7 568 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730 000.00 | 2 619 000.00 | | 2 730 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 348 000.00 | 10 118 000.00 | | 10 348 000.00 |
DP Provisions pour risques | 441 000.00 | 747 000.00 | | 441 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 000.00 | 747 000.00 | | 441 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 000.00 | 1 428 000.00 | | 1 718 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 091 000.00 | 4 196 000.00 | | 4 091 000.00 |
EA Autres dettes | 1 608 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 608 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 29 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 421 000.00 | 6 698 000.00 | | 7 421 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 210 000.00 | 17 563 000.00 | | 18 210 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 912 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 912 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 238 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 579 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 523 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 893 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 352 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 000.00 | 492 000.00 | | 518 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 104 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 238 000.00 | 26 417 000.00 | | 26 238 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 508 000.00 | 23 798 000.00 | | 23 508 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730 000.00 | 2 619 000.00 | | 2 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 000.00 | 8 000.00 | 3 000.00 | 89 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | 8 000.00 | 3 000.00 | 79 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 000.00 | 10 000.00 | 316 000.00 | 747 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 000.00 | 10 000.00 | 316 000.00 | 747 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 418 000.00 | 8 417 000.00 | | 8 418 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 29 000.00 | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 846 000.00 | 3 846 000.00 | | 3 846 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 768 000.00 | 12 768 000.00 | | 12 768 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | 259.00 | | 236.00 |