| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 164 000.00 | 7 000.00 | 5 157 000.00 | 5 164 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 000.00 | 78 000.00 | 1 000.00 | 79 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 273 000.00 | 85 000.00 | 5 188 000.00 | 5 273 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664 000.00 | 6 000.00 | 5 658 000.00 | 5 664 000.00 |
BZ Autres créances | 6 318 000.00 | | 6 318 000.00 | 6 318 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 986 000.00 | 6 000.00 | 11 980 000.00 | 11 986 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 259 000.00 | 91 000.00 | 17 168 000.00 | 17 259 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 656 000.00 | 10 298 000.00 | | 9 656 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 000.00 | 357 000.00 | | 693 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 398 000.00 | 10 706 000.00 | | 10 398 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 000.00 | 550 000.00 | | 456 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 000.00 | 550 000.00 | | 456 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 184 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469 000.00 | 2 558 000.00 | | 2 469 000.00 |
EA Autres dettes | 2 525 000.00 | 1 613 000.00 | | 2 525 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 000.00 | 5 000.00 | | 136 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 000.00 | 5 340 000.00 | | 6 314 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 168 000.00 | 16 596 000.00 | | 17 168 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 564 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 564 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 015 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 191 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 155 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 023 000.00 | 17 139 000.00 | | 16 023 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 331 000.00 | 16 781 000.00 | | 15 331 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 000.00 | 357 000.00 | | 693 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 000.00 | | 2 000.00 | 5 281 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 5 273 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 79 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 164 000.00 | | 2 000.00 | 5 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 92 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 000.00 | 17 000.00 | 112 000.00 | 550 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | 3 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 3 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 000.00 | 17 000.00 | 115 000.00 | 559 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 000.00 | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525 000.00 | 2 525 000.00 | | 2 525 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 664 000.00 | 5 664 000.00 | | 5 664 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 731 000.00 | 5 731 000.00 | | 5 731 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 986 000.00 | 11 986 000.00 | | 11 986 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 000.00 | 6 314 000.00 | | 6 314 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 199.00 | | 169.00 |