| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 643.00 | 289 012.00 | 30 631.00 | 319 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 961 330.00 | 4 648 320.00 | 49 313 009.00 | 53 961 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 812.00 | 1 087 220.00 | 229 592.00 | 1 316 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 596.00 | | 302 596.00 | 302 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 881 495.00 | 956 554.00 | 5 024 940.00 | 59 881 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701 350.00 | | 1 701 360.00 | 1 701 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 691 570.00 | 8 442.00 | 47 683 128.00 | 47 691 570.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | 1 429 828.00 | 16 689 214.00 | 2 147 483 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013 377.00 | | 3 013 377.00 | 3 013 377.00 |
CF Disponibilités | 203 944.00 | | 203 944.00 | 203 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 385.00 | | 133 385.00 | 133 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 862 671.00 | 1 438 270.00 | 69 424 401.00 | 70 862 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 795 194.00 | 11 034 826.00 | 119 760 369.00 | 130 795 194.00 |
CU Autres participations | 3 981 112.00 | 3 572 002.00 | 409 110.00 | 3 981 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 865 392.00 | 865 392.00 | | 8 865 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
DG Autres réserves | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |
DH Report à nouveau | -11 807 840.00 | 1 165 300.00 | | -11 807 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017 332.00 | -14 210 652.00 | | 3 017 332.00 |
DK Provisions réglementées | 2 149 483.00 | 2 122 000.00 | | 2 149 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 857.00 | -9 876 468.00 | | 3 205 857.00 |
DN Avances conditionnées | 285 582.00 | 369 749.00 | | 285 582.00 |
DO TOTAL (II) | 285 582.00 | 369 749.00 | | 285 582.00 |
DP Provisions pour risques | 7 492 914.00 | 13 504 801.00 | | 7 492 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 495.00 | 380 463.00 | | 449 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 942 409.00 | 13 885 264.00 | | 7 942 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 279 704.00 | 800 126.00 | | 31 279 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 137 627.00 | 33 248 307.00 | | 27 137 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783 498.00 | 2 628 853.00 | | 1 783 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 469 979.00 | 19 379 315.00 | | 20 469 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 263 701.00 | 4 034 708.00 | | 3 263 701.00 |
EA Autres dettes | 14 057 100.00 | 17 746 493.00 | | 14 057 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 416 874.00 | 2 838 398.00 | | 8 416 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 408 486.00 | 80 076 204.00 | | 106 408 486.00 |
ED (V) | 1 918 032.00 | 3 645 308.00 | | 1 918 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 760 369.00 | 88 700 059.00 | | 119 760 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 602 019.00 | 77 666 772.00 | | 77 602 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
FG Production vendue services | 144 172.00 | 63 694 326.00 | 63 838 498.00 | 144 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 359.00 | 63 694 326.00 | 63 840 685.00 | 146 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 424 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 393 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 839 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 837 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 791 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 681 219.00 | |
GE Autres charges | | | 19 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 527 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 576 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 433 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 410 461.00 | 3 788 212.00 | | 3 410 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 501.00 | 457 775.00 | | 32 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 406 910.00 | 957 001.00 | | 3 406 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439 412.00 | 1 414 776.00 | | 3 439 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 651.00 | 13 559.00 | | 10 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 181.00 | 438 471.00 | | 48 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 363.00 | 1 780 862.00 | | 398 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 196.00 | 2 232 892.00 | | 457 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982 216.00 | -818 116.00 | | 2 982 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 638.00 | -1 634 886.00 | | 212 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 375 583.00 | 56 395 573.00 | | 84 375 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 558 251.00 | 70 606 225.00 | | 80 558 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817 332.00 | -14 210 652.00 | | 3 817 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 827.00 | 239 344.00 | | 146 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 127 436.00 | | 49 578 401.00 | 12 127 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 002.00 | 4 283 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824 342.00 | 59 881 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820 340.00 | 55 278 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 643.00 | | | 319 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 669 832.00 | | 49 428 650.00 | 7 669 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137 960.00 | | 149 750.00 | 4 137 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862 594.00 | 3 139 117.00 | 977 159.00 | 3 862 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 158.00 | 14 853.00 | | 274 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 436.00 | 3 124 263.00 | 977 159.00 | 3 588 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 122 000.00 | 394 536.00 | 367 053.00 | 2 122 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 885 264.00 | 3 232 246.00 | 9 175 102.00 | 13 885 264.00 |
6T Sur comptes clients | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 776 680.00 | 104 672.00 | 451 524.00 | 1 776 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259 132.00 | 206 666.00 | 455 528.00 | 5 259 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 266 398.00 | 3 833 449.00 | 9 997 682.00 | 21 266 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 785 801.00 | 6 014 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 653 021.00 | 576 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394 536.00 | 3 406 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 850.00 | 283 850.00 | | 283 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 469 979.00 | 20 469 979.00 | | 20 469 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931 290.00 | 1 931 290.00 | | 1 931 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 699.00 | 767 699.00 | | 767 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 057 100.00 | 14 057 100.00 | | 14 057 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 416 874.00 | 8 416 874.00 | | 8 416 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 596.00 | 259 967.00 | | 302 596.00 |
UX Autres créances clients | 47 665 092.00 | | | 47 665 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
VB T. V. A. | 1 878 560.00 | | | 1 878 560.00 |
VC Groupe et associés | 15 553 438.00 | | | 15 553 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 277 393.00 | 4 254 425.00 | 27 022 968.00 | 31 277 393.00 |
VI Groupe et associés | 26 853 777.00 | 26 853 777.00 | | 26 853 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586 342.00 | | | 586 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
VP Divers | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 755.00 | 193 755.00 | | 193 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 385.00 | | | 133 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 246 595.00 | 66 203 966.00 | 42 628.00 | 66 246 595.00 |
VW T.V.A. | 370 956.00 | 370 956.00 | | 370 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 624 987.00 | 77 602 019.00 | 27 022 968.00 | 104 624 987.00 |