| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 168.00 | 193 161.00 | 19 006.00 | 212 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 194 902.00 | 36 527 720.00 | 16 667 182.00 | 53 194 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 107.00 | 175 024.00 | 31 083.00 | 206 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 089.00 | | 79 089.00 | 79 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 590 285.00 | 40 665 586.00 | 16 924 698.00 | 57 590 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 143 996.00 | 2 721 427.00 | 7 422 569.00 | 10 143 996.00 |
BZ Autres créances | 2 549 876.00 | | 2 549 876.00 | 2 549 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 712 281.00 | 18 421 327.00 | 290 954.00 | 18 712 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633 856.00 | | 1 633 856.00 | 1 633 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 040 010.00 | 21 142 754.00 | 11 897 256.00 | 33 040 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 176 371.00 | | 1 176 371.00 | 1 176 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 806 667.00 | 61 808 340.00 | 29 998 326.00 | 91 806 667.00 |
CU Autres participations | 3 898 017.00 | 3 769 681.00 | 128 336.00 | 3 898 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 665 040.00 | 665 040.00 | | 25 665 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DG Autres réserves | | -222 316.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 610 488.00 | 1 169 578.00 | | 6 610 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 499 287.00 | 5 440 909.00 | | -29 499 287.00 |
DK Provisions réglementées | 295 822.00 | 582 078.00 | | 295 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 509.00 | 7 635 736.00 | | 3 072 509.00 |
DP Provisions pour risques | 6 375 740.00 | 3 852 139.00 | | 6 375 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 740.00 | 3 852 139.00 | | 375 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 076.00 | 19 140 109.00 | | 146 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 341 714.00 | 4 957 389.00 | | 7 341 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770 284.00 | 1 902 065.00 | | 1 770 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 141 886.00 | 10 415 704.00 | | 8 141 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994 061.00 | 4 157 073.00 | | 2 994 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 924.00 | | |
EA Autres dettes | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 851 339.00 | 44 478 406.00 | | 26 851 339.00 |
ED (V) | 74 477.00 | 392 135.00 | | 74 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 998 326.00 | 52 506 277.00 | | 29 998 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 843 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 239 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 083 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 786 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 065 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 587 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 014 478.00 | |
GE Autres charges | | | 572 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 175 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 389 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 052 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 152 563.00 | 68 803 940.00 | | 21 152 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 541 764.00 | 59 872 219.00 | | 49 541 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 389 201.00 | 8 931 721.00 | | -28 389 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 105 790.00 | | | 54 105 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 145.00 | 506 757.00 | 53 613 178.00 | 14 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 145.00 | 506 757.00 | 53 401 010.00 | 14 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 168.00 | | | 212 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 893 622.00 | | | 53 893 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 192 340.00 | 3 642 945.00 | 308 296.00 | 14 192 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 196.00 | 7 965.00 | | 185 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 007 144.00 | 3 634 980.00 | 308 298.00 | 14 007 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 26 627 789.00 | 25 349 592.00 | 7 696 028.00 | 26 627 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 141 887.00 | 8 141 887.00 | | 8 141 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 299.00 | 668 299.00 | | 668 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 722.00 | 1 246 722.00 | | 1 246 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484 155.00 | 484 155.00 | | 484 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 886.00 | 594 886.00 | | 594 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 770 285.00 | 1 770 285.00 | | 1 770 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
UX Autres créances clients | 10 143 996.00 | 7 422 569.00 | 2 721 427.00 | 10 143 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VB T. V. A. | 1 928 402.00 | 1 928 402.00 | | 1 928 402.00 |
VC Groupe et associés | 18 491 550.00 | 18 491 550.00 | | 18 491 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 076.00 | 146 076.00 | | 146 076.00 |
VI Groupe et associés | 7 341 714.00 | 7 341 714.00 | | 7 341 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 743.00 | 783 743.00 | | 783 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633 856.00 | 1 633 856.00 | | 1 633 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 119 100.00 | 30 397 673.00 | 2 721 427.00 | 33 119 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 475 600.00 | 20 475 600.00 | | 20 475 600.00 |