| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 168.00 | 185 196.00 | 26 971.00 | 212 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 346 137.00 | 13 591 338.00 | 39 754 799.00 | 53 346 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 867.00 | 415 887.00 | 131 980.00 | 547 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 862.00 | | 183 862.00 | 183 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 188 054.00 | 17 962 103.00 | 40 225 951.00 | 58 188 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 860.00 | | 107 860.00 | 107 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 071 558.00 | 5 621 049.00 | 9 450 508.00 | 15 071 558.00 |
BZ Autres créances | 17 983 891.00 | 17 237 058.00 | 746 833.00 | 17 983 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 506.00 | | 134 506.00 | 134 506.00 |
CF Disponibilités | 1 349 929.00 | | 1 349 929.00 | 1 349 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 664 436.00 | 22 858 108.00 | 11 806 328.00 | 34 664 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 473 998.00 | | 473 998.00 | 473 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 326 489.00 | 40 820 211.00 | 52 506 277.00 | 93 326 489.00 |
CU Autres participations | 3 898 018.00 | 3 769 681.00 | 128 337.00 | 3 898 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 040.00 | 665 040.00 | | 665 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DH Report à nouveau | 947 262.00 | -486 126.00 | | 947 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 440 910.00 | 1 169 578.00 | | 5 440 910.00 |
DK Provisions réglementées | 582 079.00 | 1 374 544.00 | | 582 079.00 |
DL TOTAL (I) | 7 635 737.00 | 2 723 481.00 | | 7 635 737.00 |
DN Avances conditionnées | 134 421.00 | 201 632.00 | | 134 421.00 |
DO TOTAL (II) | 134 421.00 | 201 632.00 | | 134 421.00 |
DP Provisions pour risques | 3 081 007.00 | 4 052 807.00 | | 3 081 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 771 132.00 | 421 218.00 | | 771 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 852 139.00 | 4 474 025.00 | | 3 852 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 005 569.00 | 23 000 809.00 | | 19 005 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 957 390.00 | 3 891 440.00 | | 4 957 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 902 066.00 | 1 735 637.00 | | 1 902 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415 704.00 | 16 198 678.00 | | 10 415 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 423 272.00 | 4 852 482.00 | | 3 423 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
EA Autres dettes | 733 922.00 | 23 019 146.00 | | 733 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 685 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 491 846.00 | 80 384 159.00 | | 40 491 846.00 |
ED (V) | 392 135.00 | 2 670 739.00 | | 392 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 506 278.00 | 90 454 036.00 | | 52 506 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 598 808.00 | 59 648 522.00 | | 23 598 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
FG Production vendue services | 38 129 762.00 | 16 495 883.00 | 54 625 646.00 | 38 129 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 141 358.00 | 16 495 883.00 | 54 637 242.00 | 38 141 358.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 555 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 636 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 329 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 472 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 235 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 512 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 219 763.00 | |
GE Autres charges | | | 776 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 704 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 931 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 433 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 864 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 591 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 551 235.00 | 5 013 253.00 | | 5 551 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 046 281.00 | 404 807.00 | | 2 046 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145 969.00 | 404 807.00 | | 2 145 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101 105.00 | | | 1 101 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101 165.00 | 2 309.00 | | 1 101 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044 803.00 | 402 498.00 | | 1 044 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 562.00 | 113 118.00 | | 195 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 803 940.00 | 81 958 029.00 | | 68 803 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 363 030.00 | 80 788 451.00 | | 63 363 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 440 909.00 | 1 169 578.00 | | 5 440 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 80 219.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 085 000.00 | 403 000.00 | -2 301 000.00 | 60 085 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 188 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 894 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 817 000.00 | 377 000.00 | -2 301 000.00 | 55 817 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056 000.00 | 26 000.00 | | 4 056 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 569 000.00 | 3 824 000.00 | 1 201 000.00 | 11 569 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 000.00 | 11 000.00 | | 174 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 395 000.00 | 3 813 000.00 | 1 201 000.00 | 11 395 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 375 000.00 | | -792 000.00 | 1 375 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 474 000.00 | 2 694 000.00 | -3 316 000.00 | 4 474 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 849 000.00 | 2 694 000.00 | -4 108 000.00 | 5 849 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416 000.00 | 10 416 000.00 | | 10 416 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733 000.00 | 1 733 000.00 | | 1 733 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 902 000.00 | 1 902 000.00 | | 1 902 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 000.00 | 141 000.00 | 43 000.00 | 184 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 451 000.00 | 9 451 000.00 | | 9 451 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 621 000.00 | 5 621 000.00 | | 5 621 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 306 000.00 | 17 306 000.00 | | 17 306 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000 000.00 | 4 000 000.00 | 15 000 000.00 | 19 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 957 000.00 | 4 957 000.00 | | 4 957 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 740 000.00 | 34 698 000.00 | 43 000.00 | 34 740 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 502 000.00 | 25 502 000.00 | 15 000 000.00 | 40 502 000.00 |