| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 643.00 | 303 735.00 | 15 908.00 | 319 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 286 677.00 | 7 680 705.00 | 46 605 972.00 | 54 286 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 357.00 | 1 090 175.00 | 199 181.00 | 1 289 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 839 061.00 | 12 844 297.00 | 46 994 764.00 | 59 839 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 408 623.00 | | 5 408 623.00 | 5 408 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 547 742.00 | 2 108 099.00 | 36 439 643.00 | 38 547 742.00 |
BZ Autres créances | 27 037 266.00 | 10 926 524.00 | 16 110 741.00 | 27 037 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
CF Disponibilités | 1 014 128.00 | | 1 014 128.00 | 1 014 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 177.00 | | 378 177.00 | 378 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 457 711.00 | 13 034 624.00 | 59 423 087.00 | 72 457 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 810.00 | | 136 810.00 | 136 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 433 584.00 | 25 878 921.00 | 106 554 663.00 | 132 433 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 865 392.00 | 8 865 392.00 | | 16 865 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
DG Autres réserves | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |
DH Report à nouveau | -8 012 997.00 | -11 807 841.00 | | -8 012 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 368 399.00 | 3 817 333.00 | | -8 368 399.00 |
DK Provisions réglementées | 1 777 042.00 | 2 149 484.00 | | 1 777 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 528.00 | 3 205 868.00 | | 2 442 528.00 |
DN Avances conditionnées | 201 632.00 | 285 583.00 | | 201 632.00 |
DO TOTAL (II) | 201 632.00 | 285 583.00 | | 201 632.00 |
DP Provisions pour risques | 3 687 513.00 | 7 492 914.00 | | 3 687 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 269.00 | 449 495.00 | | 226 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 913 782.00 | 7 942 409.00 | | 3 913 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 020 473.00 | 31 279 705.00 | | 27 020 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 330.00 | 27 137 628.00 | | 3 462 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 508 261.00 | 1 783 499.00 | | 4 508 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 873 613.00 | 20 469 979.00 | | 41 873 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 368 099.00 | 3 263 702.00 | | 3 368 099.00 |
EA Autres dettes | 18 681 912.00 | 14 057 100.00 | | 18 681 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 416 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 914 688.00 | 106 408 487.00 | | 98 914 688.00 |
ED (V) | 1 082 033.00 | 1 918 033.00 | | 1 082 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 554 663.00 | 119 760 369.00 | | 106 554 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 406 427.00 | 77 602 020.00 | | 71 406 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 47 363.00 | 86 613 640.00 | 86 661 003.00 | 47 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 378.00 | 86 613 640.00 | 86 661 018.00 | 47 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 006 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 974 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 803 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 834 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 187 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 493 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 113 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 203.00 | |
GE Autres charges | | | 840 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 958 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 789 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 244.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 419 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 525 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 680 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699 490.00 | 3 410 462.00 | | 699 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 434.00 | 32 502.00 | | 126 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 855.00 | 3 406 911.00 | | 539 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 289.00 | 3 439 413.00 | | 666 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 350.00 | 48 181.00 | | 124 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 144.00 | 398 363.00 | | 256 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 495.00 | 457 196.00 | | 380 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 794.00 | 2 982 216.00 | | 285 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 320.00 | 212 639.00 | | -26 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 518 831.00 | 84 375 583.00 | | 95 518 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 887 230.00 | 80 558 251.00 | | 103 887 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 368 399.00 | 3 817 332.00 | | -8 368 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 500.00 | 146 827.00 | | 144 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 025.00 | 3 814.00 | 764.00 | 6 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 15.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736.00 | 3 799.00 | 764.00 | 5 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 149.00 | 105.00 | 477.00 | 2 149.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 942.00 | 1 965.00 | 5 993.00 | 7 942.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | 2 108.00 | 8.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 010.00 | 11 876.00 | 101.00 | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 101.00 | 13 946.00 | 6 571.00 | 15 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 874.00 | 41 674.00 | | 41 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 000.00 | 4 000.00 | 23 000.00 | 27 000.00 |
VP Divers | 995.00 | | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 095.00 | 67 052.00 | 43.00 | 67 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 915.00 | 75 915.00 | 23 000.00 | 98 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 86.00 | | 96.00 |