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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260 540.00 | 1 864 814.00 | 395 726.00 | 2 260 540.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 787.00 | 83 857.00 | 51 929.00 | 135 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 000.00 | 2 002 852.00 | 464 148.00 | 2 467 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 490.00 | 7 939.00 | 447 551.00 | 455 490.00 |
BZ Autres créances | 150 436.00 | | 150 436.00 | 150 436.00 |
CF Disponibilités | 75 273.00 | | 75 273.00 | 75 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 992.00 | 7 939.00 | 677 053.00 | 684 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 993.00 | 2 010 791.00 | 1 141 201.00 | 3 151 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 224.00 | 178 224.00 | | 178 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 852.00 | 641 852.00 | | 641 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
DH Report à nouveau | -392 458.00 | -350 925.00 | | -392 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 638.00 | -41 533.00 | | 158 638.00 |
DL TOTAL (I) | 590 140.00 | 431 502.00 | | 590 140.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 912.00 | 90 088.00 | | 71 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 560.00 | 43 705.00 | | 95 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 456.00 | 66 717.00 | | 113 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 971.00 | 204 430.00 | | 228 971.00 |
EA Autres dettes | 22 832.00 | 6 606.00 | | 22 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 583.00 | 8 644.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 061.00 | 420 192.00 | | 551 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 201.00 | 851 694.00 | | 1 141 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 011.00 | 420 192.00 | | 531 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 560.00 | 43 705.00 | | 65 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 260.00 | | 120 260.00 | 120 260.00 |
FG Production vendue services | 978 207.00 | | 978 207.00 | 978 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 468.00 | | 1 098 468.00 | 1 098 468.00 |
FN Production immobilisée | | | 195 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | 2 117.00 | | 5 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | 2 117.00 | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | -1 917.00 | | -5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 569.00 | -65 002.00 | | -45 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 158.00 | 1 026 217.00 | | 1 296 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 520.00 | 1 067 750.00 | | 1 137 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 638.00 | -41 533.00 | | 158 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 429.00 | | 245 570.00 | 2 221 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 467 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062 976.00 | | 208 235.00 | 2 062 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 323.00 | | 34 943.00 | 112 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | 2 391.00 | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 356.00 | 244 590.00 | | 1 756 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635 479.00 | 229 334.00 | | 1 635 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 081.00 | 15 256.00 | | 80 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 872.00 | 2 066.00 | | 5 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 777.00 | 2 066.00 | | 7 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 777.00 | 2 066.00 | | 7 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 456.00 | 113 456.00 | | 113 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 445 987.00 | | | 445 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 950.00 | 20 049.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 210.00 | | | 127 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 055.00 | 609 719.00 | 5 336.00 | 615 055.00 |
VW T.V.A. | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 061.00 | 531 011.00 | 20 049.00 | 551 061.00 |