| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998 683.00 | 2 612 855.00 | 1 385 828.00 | 3 998 683.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 860.00 | 262 828.00 | 136 032.00 | 398 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 673.00 | | 120 673.00 | 120 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 507.00 | 2 880 115.00 | 1 722 393.00 | 4 602 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 748.00 | 9 620.00 | 1 043 128.00 | 1 052 748.00 |
BZ Autres créances | 1 205 746.00 | | 1 205 746.00 | 1 205 746.00 |
CF Disponibilités | 174 591.00 | | 174 591.00 | 174 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 448.00 | 9 620.00 | 2 467 828.00 | 2 477 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 956.00 | 2 889 735.00 | 4 190 221.00 | 7 079 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 458.00 | 337.00 | 120.00 | 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 316.00 | 180 903.00 | | 377 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 057 287.00 | | | 1 057 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
DG Autres réserves | 174 320.00 | 461 054.00 | | 174 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 060.00 | -286 734.00 | | -120 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 953.00 | 373 313.00 | | 1 506 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 852.00 | 926 127.00 | | 974 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 955.00 | 129 501.00 | | 32 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 403.00 | 227 310.00 | | 436 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 272.00 | 717 390.00 | | 1 166 272.00 |
EA Autres dettes | 72 785.00 | 57 235.00 | | 72 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 268.00 | 2 057 564.00 | | 2 683 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 221.00 | 2 430 877.00 | | 4 190 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 728.00 | 1 243 796.00 | | 2 048 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 840.00 | | | 177 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 674.00 | | 233 674.00 | 233 674.00 |
FD Production vendue biens | 2 786 710.00 | | 2 786 710.00 | 2 786 710.00 |
FG Production vendue services | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 771.00 | | 3 049 771.00 | 3 049 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 728 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 569.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 522.00 | 71.00 | | -3 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 522.00 | 24 664.00 | | -3 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 065.00 | 97 837.00 | | 34 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 065.00 | 97 837.00 | | 34 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 587.00 | -73 173.00 | | -37 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 903.00 | -97 072.00 | | -98 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 609.00 | 2 878 728.00 | | 3 784 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 669.00 | 3 165 462.00 | | 3 904 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 060.00 | -286 734.00 | | -120 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 973.00 | 15 118.00 | | 47 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 743 575.00 | | 901 510.00 | 3 743 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458.00 | | | 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 578.00 | 123 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 578.00 | 4 602 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 009 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278 232.00 | | 731 123.00 | 3 278 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 208.00 | | 136 483.00 | 333 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 677.00 | | 33 905.00 | 131 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 825.00 | 482 289.00 | | 2 397 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | 153.00 | | 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200 320.00 | 412 536.00 | | 2 200 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 321.00 | 69 601.00 | | 197 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 403.00 | 436 403.00 | | 436 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 209.00 | 109 209.00 | | 109 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 379.00 | 933 379.00 | | 933 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 785.00 | 72 785.00 | | 72 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 673.00 | 120 673.00 | | 120 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 764.00 | 1 043 764.00 | | 1 043 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VB T. V. A. | 87 361.00 | 87 361.00 | | 87 361.00 |
VC Groupe et associés | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 012.00 | 162 472.00 | 623 290.00 | 797 012.00 |
VI Groupe et associés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 878.00 | | | 127 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
VP Divers | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 530.00 | 2 423 530.00 | | 2 423 530.00 |
VW T.V.A. | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 268.00 | 2 048 728.00 | 623 290.00 | 2 683 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 766.00 | 35 285.00 | | 38 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 940.00 | 60 844.00 | | 84 940.00 |
ST Autres comptes | 256 716.00 | 199 157.00 | | 256 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 581 673.00 | 398 158.00 | | 581 673.00 |
YT Sous‐traitance | 187 979.00 | 175 032.00 | | 187 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 299.00 | 6 006.00 | | 26 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 065.00 | 41 291.00 | | 65 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 592.00 | 357 737.00 | | 478 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 041.00 | 135 070.00 | | 277 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 308.00 | 833 190.00 | | 1 111 308.00 |