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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710 655.00 | 2 198 039.00 | 512 615.00 | 2 710 655.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 968.00 | 9 641.00 | 3 327.00 | 12 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 059.00 | 99 903.00 | 128 156.00 | 228 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 089.00 | 2 350 283.00 | 735 806.00 | 3 086 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 943.00 | 9 961.00 | 410 981.00 | 420 943.00 |
BZ Autres créances | 131 661.00 | | 131 661.00 | 131 661.00 |
CF Disponibilités | 299 197.00 | | 299 197.00 | 299 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 532.00 | 9 961.00 | 936 570.00 | 946 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 620.00 | 2 360 244.00 | 1 672 376.00 | 4 032 620.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | 1 905.00 | 427.00 | 2 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 903.00 | 178 224.00 | | 180 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
DG Autres réserves | 705 547.00 | 394 094.00 | | 705 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 760.00 | 314 131.00 | | 157 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 032.00 | 904 272.00 | | 1 062 032.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 53 737.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 596.00 | 20 197.00 | | 192 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 017.00 | 16 181.00 | | 15 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 365.00 | 104 771.00 | | 182 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 468.00 | 212 021.00 | | 203 468.00 |
EA Autres dettes | 16 899.00 | 37 680.00 | | 16 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 344.00 | 447 931.00 | | 610 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 376.00 | 1 352 204.00 | | 1 672 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 235.00 | 437 881.00 | | 466 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 869.00 | | 197 869.00 | 197 869.00 |
FD Production vendue biens | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
FG Production vendue services | 1 547 729.00 | | 1 547 729.00 | 1 547 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 323.00 | | 1 760 323.00 | 1 760 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 312 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | 2 344.00 | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 22 324.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 22 324.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | -20 542.00 | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 213.00 | -58 681.00 | | -67 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 201.00 | 1 857 201.00 | | 2 077 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 442.00 | 1 543 069.00 | | 1 919 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 760.00 | 314 131.00 | | 157 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 277.00 | 1 601.00 | | 4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 783.00 | | 495 612.00 | 2 743 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 306.00 | 3 086 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 699.00 | 2 762 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | 241 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547 283.00 | | 324 742.00 | 2 547 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 323.00 | | 99 311.00 | 144 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 383.00 | | 71 559.00 | 11 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 843.00 | 285 841.00 | 153 306.00 | 2 215 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092 296.00 | 256 442.00 | 150 699.00 | 2 092 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 752.00 | 29 399.00 | 2 607.00 | 82 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 939.00 | 2 022.00 | | 7 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844.00 | 2 022.00 | | 9 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 844.00 | 2 022.00 | | 9 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 022.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 365.00 | 182 365.00 | | 182 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
UX Autres créances clients | 409 013.00 | 409 013.00 | | 409 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VB T. V. A. | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 402.00 | 48 292.00 | 144 110.00 | 192 402.00 |
VI Groupe et associés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 873.00 | 643 322.00 | 80 551.00 | 723 873.00 |
VW T.V.A. | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 344.00 | 466 235.00 | 144 110.00 | 610 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 760.00 | 10 011.00 | | 19 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 840.00 | 28 588.00 | | 35 840.00 |
ST Autres comptes | 175 116.00 | 169 777.00 | | 175 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 701.00 | 101 094.00 | | 168 701.00 |
YT Sous‐traitance | 194 364.00 | 123 529.00 | | 194 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 191.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 279.00 | 4 013.00 | | 6 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 039.00 | 14 024.00 | | 26 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 362.00 | | | 348 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 802.00 | 69 269.00 | | 108 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 022.00 | 423 179.00 | | 574 022.00 |