| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536 611.00 | 2 092 296.00 | 444 315.00 | 2 536 611.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 843.00 | 71 272.00 | 61 571.00 | 132 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 783.00 | 2 217 748.00 | 526 035.00 | 2 743 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 205.00 | 7 939.00 | 471 266.00 | 479 205.00 |
BZ Autres créances | 109 234.00 | | 109 234.00 | 109 234.00 |
CF Disponibilités | 242 169.00 | | 242 169.00 | 242 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 108.00 | 7 939.00 | 826 169.00 | 834 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 891.00 | 2 225 687.00 | 1 352 204.00 | 3 577 891.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | 1 905.00 | 427.00 | 2 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 224.00 | 178 224.00 | | 178 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 641 852.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 822.00 | 3 885.00 | | 17 822.00 |
DG Autres réserves | 394 094.00 | | | 394 094.00 |
DH Report à nouveau | | -392 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 131.00 | 158 638.00 | | 314 131.00 |
DL TOTAL (I) | 904 272.00 | 590 141.00 | | 904 272.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 737.00 | 71 913.00 | | 53 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 197.00 | 95 560.00 | | 20 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 181.00 | 15 744.00 | | 16 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 771.00 | 113 456.00 | | 104 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 021.00 | 228 971.00 | | 212 021.00 |
EA Autres dettes | 37 680.00 | 22 833.00 | | 37 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 344.00 | 2 583.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 931.00 | 551 061.00 | | 447 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 204.00 | 1 141 202.00 | | 1 352 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 881.00 | 531 011.00 | | 437 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 65 560.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 197.00 | | 111 197.00 | 111 197.00 |
FD Production vendue biens | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
FG Production vendue services | 1 409 661.00 | | 1 409 661.00 | 1 409 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 258.00 | | 1 534 258.00 | 1 534 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 268 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | 1 270.00 | | 2 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 324.00 | 5 698.00 | | 22 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 324.00 | 5 698.00 | | 22 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 542.00 | -5 698.00 | | -20 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 681.00 | -45 569.00 | | -58 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 201.00 | 1 296 159.00 | | 1 857 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 069.00 | 1 137 520.00 | | 1 543 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 131.00 | 158 638.00 | | 314 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 601.00 | 529.00 | | 1 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 001.00 | | 310 757.00 | 2 467 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 975.00 | 2 743 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 975.00 | 144 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271 212.00 | | 276 071.00 | 2 271 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 267.00 | | 31 030.00 | 147 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | | 3 656.00 | 7 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 947.00 | 248 871.00 | 33 975.00 | 2 000 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864 814.00 | 227 482.00 | | 1 864 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 338.00 | 21 389.00 | 33 975.00 | 95 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 469 702.00 | | | 469 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VB T. V. A. | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 050.00 | 10 000.00 | 10 050.00 | 20 050.00 |
VI Groupe et associés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 932.00 | 591 939.00 | 8 992.00 | 600 932.00 |
VW T.V.A. | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 931.00 | 437 881.00 | 10 050.00 | 447 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 011.00 | 5 388.00 | | 10 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 588.00 | 16 498.00 | | 28 588.00 |
ST Autres comptes | 169 777.00 | 122 781.00 | | 169 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 094.00 | 56 933.00 | | 101 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 996.00 | | |
YT Sous‐traitance | 123 529.00 | 56 896.00 | | 123 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 013.00 | 2 310.00 | | 4 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 024.00 | 7 698.00 | | 14 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 878.00 | 188 302.00 | | 313 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 269.00 | 57 100.00 | | 69 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 179.00 | 253 107.00 | | 423 179.00 |