| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AN Terrains | 4 944.00 | 3 204.00 | 1 740.00 | 4 944.00 |
AP Constructions | 6 603.00 | 2 498.00 | 4 105.00 | 6 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985.00 | 1 810.00 | 1 174.00 | 2 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 002.00 | 72 753.00 | 85 249.00 | 158 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 645.00 | 81 376.00 | 92 268.00 | 173 645.00 |
BT Marchandises | 84 697.00 | | 84 697.00 | 84 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 848.00 | | 151 848.00 | 151 848.00 |
BZ Autres créances | 133 311.00 | | 133 311.00 | 133 311.00 |
CF Disponibilités | 139 053.00 | | 139 053.00 | 139 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 457.00 | | 518 457.00 | 518 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 102.00 | 81 376.00 | 610 725.00 | 692 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 208.00 | | | 97 208.00 |
DL TOTAL (I) | 188 081.00 | | | 188 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 028.00 | | | 199 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
EA Autres dettes | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 644.00 | | | 422 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 725.00 | | | 610 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 525.00 | | | 203 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 861.00 | | 1 392 861.00 | 1 392 861.00 |
FG Production vendue services | 243 373.00 | | 243 373.00 | 243 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 234.00 | | 1 636 234.00 | 1 636 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 639.00 | | | -6 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 044.00 | | | 1 664 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 836.00 | | | 1 566 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 208.00 | | | 97 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 144.00 | | | 201 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 034.00 | | | 200 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 941.00 | 29 274.00 | 44 839.00 | 96 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 919.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 750.00 | 28 356.00 | 44 839.00 | 96 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 457.00 | 7 366.00 | 20 091.00 | 27 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 706.00 | 294 706.00 | | 294 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 617.00 | 203 525.00 | 20 091.00 | 223 617.00 |