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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AN Terrains | 4 944.00 | 4 193.00 | 751.00 | 4 944.00 |
AP Constructions | 24 322.00 | 7 574.00 | 16 748.00 | 24 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 683.00 | 140 213.00 | 35 469.00 | 175 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 546.00 | 155 577.00 | 52 968.00 | 208 546.00 |
BT Marchandises | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 509.00 | 2 417.00 | 88 092.00 | 90 509.00 |
BZ Autres créances | 251 630.00 | | 251 630.00 | 251 630.00 |
CF Disponibilités | 299 902.00 | | 299 902.00 | 299 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 347.00 | 2 417.00 | 678 930.00 | 681 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 894.00 | 157 994.00 | 731 899.00 | 889 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
DL TOTAL (I) | 146 468.00 | | | 146 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 233.00 | | | 160 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 856.00 | | | 255 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
EA Autres dettes | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 430.00 | | | 585 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 899.00 | | | 731 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 448.00 | | | 190 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 250.00 | | 1 190 250.00 | 1 190 250.00 |
FG Production vendue services | 213 444.00 | | 213 444.00 | 213 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 694.00 | | 1 403 694.00 | 1 403 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 952.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 798.00 | | | 1 453 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 389.00 | | | 1 401 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 189.00 | | 11 273.00 | 208 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 915.00 | 208 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 915.00 | 207 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 079.00 | | 11 273.00 | 207 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 967.00 | 25 066.00 | 10 455.00 | 140 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 857.00 | 25 066.00 | 10 455.00 | 139 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UX Autres créances clients | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 233.00 | 21 107.00 | 128 209.00 | 160 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 630.00 | 251 630.00 | | 251 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 464.00 | 347 464.00 | | 347 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 574.00 | 190 449.00 | 128 209.00 | 329 574.00 |