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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AN Terrains | 4 944.00 | 4 440.00 | 503.00 | 4 944.00 |
AP Constructions | 24 322.00 | 9 882.00 | 14 439.00 | 24 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 126.00 | 148 419.00 | 25 706.00 | 174 126.00 |
BF Prêts | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 576.00 | 163 853.00 | 40 723.00 | 204 576.00 |
BT Marchandises | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 651.00 | 2 417.00 | 65 234.00 | 67 651.00 |
BZ Autres créances | 121 910.00 | | 121 910.00 | 121 910.00 |
CF Disponibilités | 661 049.00 | | 661 049.00 | 661 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 718.00 | 2 417.00 | 875 301.00 | 877 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 295.00 | 166 270.00 | 916 025.00 | 1 082 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 885.00 | | | 125 885.00 |
DL TOTAL (I) | 220 354.00 | | | 220 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 399.00 | | | 160 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 037.00 | | | 279 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 087.00 | | | 113 087.00 |
EA Autres dettes | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 671.00 | | | 695 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 025.00 | | | 916 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 081.00 | | | 309 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 546.00 | | 6 393.00 | 208 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583.00 | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 362.00 | 204 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 780.00 | 203 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 436.00 | | 5 737.00 | 207 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 578.00 | 17 380.00 | 9 105.00 | 155 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 468.00 | 17 380.00 | 9 105.00 | 154 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 088.00 | 113 088.00 | | 113 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UP Prêts | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 400.00 | 52 847.00 | 107 553.00 | 160 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 911.00 | 121 911.00 | | 121 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 542.00 | 194 469.00 | 73.00 | 194 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 634.00 | 309 081.00 | 107 553.00 | 416 634.00 |