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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AN Terrains | 4 944.00 | 3 946.00 | 998.00 | 4 944.00 |
AP Constructions | 27 037.00 | 7 944.00 | 19 092.00 | 27 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 2 424.00 | 61.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 610.00 | 125 541.00 | 47 069.00 | 172 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 188.00 | 140 966.00 | 67 221.00 | 208 188.00 |
BT Marchandises | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 134.00 | 2 417.00 | 119 717.00 | 122 134.00 |
BZ Autres créances | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
CF Disponibilités | 175 540.00 | | 175 540.00 | 175 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 119.00 | 2 417.00 | 484 702.00 | 487 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 308.00 | 143 383.00 | 551 924.00 | 695 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
DL TOTAL (I) | 142 559.00 | | | 142 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 895.00 | | | 185 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
EA Autres dettes | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 364.00 | | | 409 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 924.00 | | | 551 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 468.00 | | | 223 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 745.00 | | 1 399 745.00 | 1 399 745.00 |
FG Production vendue services | 277 628.00 | | 277 628.00 | 277 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 374.00 | | 1 677 374.00 | 1 677 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 047.00 | |
GE Autres charges | | | 7 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 008.00 | | | 1 748 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 328.00 | | | 1 699 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 998.00 | | 39 315.00 | 189 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 124.00 | 208 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 296.00 | 207 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 375.00 | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 435.00 | | 38 940.00 | 188 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 205.00 | 28 786.00 | 15 024.00 | 127 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1.00 | 1.00 | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 095.00 | 28 785.00 | 15 023.00 | 126 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 122 134.00 | 122 134.00 | | 122 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 060.00 | 144 060.00 | | 144 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 445.00 | 272 445.00 | | 272 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 469.00 | 223 469.00 | | 223 469.00 |