| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 001.00 | 224 719.00 | 63 282.00 | 288 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 146.00 | 63 971.00 | 68 175.00 | 132 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 111.00 | 290 410.00 | 138 702.00 | 429 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 182.00 | | 874 182.00 | 874 182.00 |
BZ Autres créances | 318 492.00 | | 318 492.00 | 318 492.00 |
CF Disponibilités | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 530.00 | | 1 259 530.00 | 1 259 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 641.00 | 290 410.00 | 1 398 231.00 | 1 688 641.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DH Report à nouveau | 620 917.00 | 580 461.00 | | 620 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 263.00 | 240 456.00 | | 176 263.00 |
DL TOTAL (I) | 810 832.00 | 834 569.00 | | 810 832.00 |
DP Provisions pour risques | 16 125.00 | 17 625.00 | | 16 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 125.00 | 17 625.00 | | 16 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 213.00 | 143 245.00 | | 181 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 736.00 | 432 275.00 | | 349 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 484.00 | | |
EA Autres dettes | | 50 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 274.00 | 627 927.00 | | 571 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 231.00 | 1 480 121.00 | | 1 398 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 949.00 | 627 927.00 | | 530 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 199.00 | | 1 848 199.00 | 1 848 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 199.00 | | 1 848 199.00 | 1 848 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 237.00 | |
GE Autres charges | | | 11 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 864.00 | 16 286.00 | | 11 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 616.00 | 3.00 | | 3 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 116.00 | 2 503.00 | | 5 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 118.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 21 399.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 934.00 | -18 896.00 | | 4 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 590.00 | 110 268.00 | | 82 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 109.00 | 2 149 876.00 | | 1 881 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 845.00 | 1 909 420.00 | | 1 704 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 263.00 | 240 456.00 | | 176 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 740.00 | | 25 917.00 | 461 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 545.00 | 429 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 545.00 | 420 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 775.00 | | 25 917.00 | 452 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 283.00 | 38 237.00 | 56 110.00 | 308 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 563.00 | 38 237.00 | 56 110.00 | 306 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 625.00 | | 1 500.00 | 17 625.00 |
6T Sur comptes clients | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 621.00 | | 12 496.00 | 28 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 213.00 | 181 213.00 | | 181 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 874 182.00 | | | 874 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
VC Groupe et associés | 273 758.00 | | | 273 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 888.00 | 1 201 644.00 | 7 244.00 | 1 208 888.00 |
VW T.V.A. | 144 531.00 | 144 531.00 | | 144 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 949.00 | 530 949.00 | | 530 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 651.00 | 20 706.00 | | 20 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 291.00 | 27 774.00 | | 37 291.00 |
ST Autres comptes | 103 742.00 | 86 397.00 | | 103 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 218.00 | 83 441.00 | | 73 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 106 428.00 | 194 045.00 | | 106 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 380.00 | 104 400.00 | | 99 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 651.00 | 20 706.00 | | 20 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 922.00 | 251 240.00 | | 210 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 961.00 | 77 962.00 | | 60 961.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 059.00 | 496 056.00 | | 420 059.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |