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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 022.00 | 12 131.00 | 51 890.00 | 64 022.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 090.00 | 277 619.00 | 124 470.00 | 402 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 397.00 | 120 640.00 | 49 756.00 | 170 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 952.00 | 410 392.00 | 234 560.00 | 644 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 804.00 | | 1 138 804.00 | 1 138 804.00 |
BZ Autres créances | 488 235.00 | | 488 235.00 | 488 235.00 |
CF Disponibilités | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 989.00 | | 1 743 989.00 | 1 743 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 941.00 | 410 392.00 | 1 978 549.00 | 2 388 941.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DH Report à nouveau | 880 204.00 | 639 311.00 | | 880 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 019.00 | 540 893.00 | | 300 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 875.00 | 1 193 856.00 | | 1 193 875.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 17 472.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 729.00 | 212 349.00 | | 228 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 944.00 | 876 167.00 | | 555 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 921.00 | | |
EA Autres dettes | | 277 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 674.00 | 1 383 451.00 | | 784 674.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 549.00 | 2 577 307.00 | | 1 978 549.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 451.00 | 1 162 202.00 | | 1 383 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 650 752.00 | | 3 650 752.00 | 3 650 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 752.00 | | 3 650 752.00 | 3 650 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 738 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 709.00 | |
GE Autres charges | | | 9 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 537.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -537.00 | | -246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 878.00 | 147 600.00 | | 100 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 076.00 | 3 787 007.00 | | 3 724 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 056.00 | 3 246 114.00 | | 3 424 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 019.00 | 540 893.00 | | 300 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 209.00 | | 145 304.00 | 619 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 561.00 | 644 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 561.00 | 572 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | 62 300.00 | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 717.00 | | 82 331.00 | 609 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 768.00 | | 672.00 | 7 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 889.00 | 70 709.00 | 113 205.00 | 452 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 10 411.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 169.00 | 60 297.00 | 113 205.00 | 451 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 729.00 | 228 729.00 | | 228 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 537.00 | 157 537.00 | | 157 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 487.00 | 211 487.00 | | 211 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 909.00 | 216 909.00 | | 216 909.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 804.00 | 1 138 804.00 | | 1 138 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VC Groupe et associés | 452 943.00 | 452 943.00 | | 452 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VI Groupe et associés | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 503.00 | 1 668 503.00 | | 1 668 503.00 |
VW T.V.A. | 164 666.00 | 164 666.00 | | 164 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 674.00 | 784 674.00 | | 784 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 574.00 | 33 955.00 | | 37 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 029.00 | 40 555.00 | | 99 029.00 |
ST Autres comptes | 264 397.00 | 237 331.00 | | 264 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 294.00 | 170 524.00 | | 173 294.00 |
YT Sous‐traitance | 256 144.00 | 112 166.00 | | 256 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 458.00 | 81 747.00 | | 77 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 574.00 | 33 955.00 | | 37 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 940.00 | 391 432.00 | | 483 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 159.00 | 100 507.00 | | 124 159.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 324.00 | 642 325.00 | | 870 324.00 |