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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 381.00 | 250 528.00 | 40 853.00 | 291 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 294.00 | 76 964.00 | 56 330.00 | 133 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 640.00 | 329 212.00 | 104 428.00 | 433 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 620.00 | | 710 620.00 | 710 620.00 |
BZ Autres créances | 346 325.00 | | 346 325.00 | 346 325.00 |
CF Disponibilités | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 258.00 | | 1 121 258.00 | 1 121 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 897.00 | 329 212.00 | 1 225 686.00 | 1 554 897.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DH Report à nouveau | 597 180.00 | 620 917.00 | | 597 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 938.00 | 176 263.00 | | 80 938.00 |
DL TOTAL (I) | 691 770.00 | 810 832.00 | | 691 770.00 |
DP Provisions pour risques | 14 625.00 | 16 125.00 | | 14 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 625.00 | 16 125.00 | | 14 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 859.00 | 181 213.00 | | 145 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 432.00 | 349 736.00 | | 373 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 291.00 | 571 274.00 | | 519 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 686.00 | 1 398 231.00 | | 1 225 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 291.00 | 530 949.00 | | 519 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 637.00 | | 1 709 637.00 | 1 709 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 637.00 | | 1 709 637.00 | 1 709 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 802.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 562.00 | 11 864.00 | | 15 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 3 616.00 | | 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | 5 116.00 | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 182.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 182.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909.00 | 4 934.00 | | 1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 190.00 | 82 590.00 | | 33 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 858.00 | 1 881 109.00 | | 1 731 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 920.00 | 1 704 845.00 | | 1 650 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 938.00 | 176 263.00 | | 80 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 111.00 | | 4 528.00 | 429 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 147.00 | | 4 528.00 | 420 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 410.00 | 38 802.00 | | 290 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 690.00 | 38 802.00 | | 288 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 125.00 | | 1 500.00 | 16 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 125.00 | | 1 500.00 | 16 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 859.00 | 145 859.00 | | 145 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 559.00 | 108 559.00 | | 108 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 175.00 | 131 175.00 | | 131 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 710 620.00 | | | 710 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
VC Groupe et associés | 309 091.00 | | | 309 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 899.00 | 1 060 655.00 | 7 244.00 | 1 067 899.00 |
VW T.V.A. | 116 162.00 | 116 162.00 | | 116 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 291.00 | 519 291.00 | | 519 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 007.00 | 20 651.00 | | 20 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 355.00 | 37 291.00 | | 32 355.00 |
ST Autres comptes | 85 271.00 | 103 742.00 | | 85 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 288.00 | 73 218.00 | | 69 288.00 |
YT Sous‐traitance | 51 344.00 | 106 428.00 | | 51 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 400.00 | 99 380.00 | | 80 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 007.00 | 20 651.00 | | 20 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 109.00 | 210 922.00 | | 225 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 022.00 | 60 961.00 | | 50 022.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 658.00 | 420 059.00 | | 318 658.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |