| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 720.00 | 2.00 | 1 722.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 694.00 | 296 830.00 | 78 864.00 | 375 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 281.00 | 107 094.00 | 78 186.00 | 185 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 479.00 | 405 645.00 | 164 834.00 | 570 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 086.00 | | 1 536 086.00 | 1 536 086.00 |
BZ Autres créances | 287 269.00 | | 287 269.00 | 287 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 331.00 | | 1 850 331.00 | 1 850 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 811.00 | 405 645.00 | 2 015 165.00 | 2 420 811.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
DH Report à nouveau | 625 818.00 | 578 118.00 | | 625 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 493.00 | 197 700.00 | | 213 493.00 |
DL TOTAL (I) | 852 963.00 | 789 470.00 | | 852 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 074.00 | 19 822.00 | | 28 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 933.00 | 181 937.00 | | 207 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 548.00 | 412 023.00 | | 702 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
EA Autres dettes | 216 725.00 | | | 216 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 203.00 | 613 782.00 | | 1 162 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 166.00 | 1 403 252.00 | | 2 015 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 203.00 | 613 782.00 | | 1 162 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 646 759.00 | | 3 646 759.00 | 3 646 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 759.00 | | 3 646 759.00 | 3 646 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 333.00 | |
GE Autres charges | | | -74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 793.00 | 11 369.00 | | 3 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 13 420.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 13 420.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 1 205.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 647.00 | 65 942.00 | | 84 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 707.00 | 1 869 582.00 | | 3 652 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 214.00 | 1 671 882.00 | | 3 439 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 493.00 | 197 699.00 | | 213 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 555.00 | | 135 925.00 | 434 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 590.00 | | 135 386.00 | 425 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | 535.00 | 7 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 312.00 | 40 333.00 | | 365 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 592.00 | 40 333.00 | | 363 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 933.00 | 207 933.00 | | 207 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 971.00 | 181 971.00 | | 181 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 920.00 | 272 920.00 | | 272 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 333.00 | 183 333.00 | | 183 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 086.00 | 1 536 086.00 | | 1 536 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VC Groupe et associés | 254 504.00 | 254 504.00 | | 254 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VI Groupe et associés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 956.00 | 1 847 177.00 | 7 779.00 | 1 854 956.00 |
VW T.V.A. | 229 421.00 | 229 421.00 | | 229 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 203.00 | 1 162 203.00 | | 1 162 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 344.00 | 16 872.00 | | 32 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 870.00 | 41 695.00 | | 41 870.00 |
ST Autres comptes | 256 649.00 | 130 046.00 | | 256 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 497.00 | 68 373.00 | | 145 497.00 |
YT Sous‐traitance | 153 729.00 | 89 927.00 | | 153 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 369.00 | 78 100.00 | | 84 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 344.00 | 16 872.00 | | 32 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 636.00 | 244 066.00 | | 454 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 723.00 | 67 068.00 | | 92 723.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 116.00 | 408 141.00 | | 682 116.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |