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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 3 102.00 | 2 788.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 823.00 | 171 185.00 | 95 638.00 | 266 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 248.00 | 179 087.00 | 102 161.00 | 281 248.00 |
BT Marchandises | 137 936.00 | 2 293.00 | 135 643.00 | 137 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 935.00 | 599.00 | 190 336.00 | 190 935.00 |
BZ Autres créances | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 117 038.00 | | 117 038.00 | 117 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 441.00 | 2 892.00 | 480 548.00 | 483 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 689.00 | 181 979.00 | 582 709.00 | 764 689.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 735.00 | 82 324.00 | | 111 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 368.00 | 29 411.00 | | 67 368.00 |
DL TOTAL (I) | 187 904.00 | 120 535.00 | | 187 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 456.00 | 11 256.00 | | 70 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | 14 014.00 | | 5 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 632.00 | 155 610.00 | | 197 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 896.00 | 16 653.00 | | 31 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 774.00 | 95 800.00 | | 86 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 648.00 | | |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 100.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 806.00 | 294 082.00 | | 394 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 709.00 | 414 617.00 | | 582 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 561.00 | 290 957.00 | | 347 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 592.00 | | 1 588 592.00 | 1 588 592.00 |
FG Production vendue services | 254 907.00 | | 254 907.00 | 254 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 499.00 | | 1 843 499.00 | 1 843 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 101.00 | 5 922.00 | | 11 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 94.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 94.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 251.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 801.00 | 251.00 | | 6 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 699.00 | -157.00 | | 10 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 750.00 | 1 551 732.00 | | 1 876 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 382.00 | 1 522 321.00 | | 1 809 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 368.00 | 29 411.00 | | 67 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 303.00 | | 78 379.00 | 276 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 435.00 | 281 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 435.00 | 272 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 768.00 | | 78 379.00 | 267 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 235.00 | 21 533.00 | 66 681.00 | 224 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 435.00 | 21 533.00 | 66 681.00 | 219 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 827.00 | 352.00 | 3 886.00 | 5 827.00 |
6T Sur comptes clients | 476.00 | 407.00 | 284.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 759.00 | 4 170.00 | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 304.00 | 759.00 | 4 170.00 | 6 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 190 146.00 | | | 190 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 121.00 | 22 876.00 | 47 245.00 | 70 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 421.00 | 227 721.00 | 3 700.00 | 231 421.00 |
VW T.V.A. | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 173.00 | 149 928.00 | 47 245.00 | 197 173.00 |