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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 753.00 | 165 597.00 | 32 157.00 | 197 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 658.00 | 171 486.00 | 32 172.00 | 203 658.00 |
BT Marchandises | 137 531.00 | | 137 531.00 | 137 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 223.00 | 1 762.00 | 105 461.00 | 107 223.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CF Disponibilités | 341 765.00 | | 341 765.00 | 341 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 581.00 | 1 762.00 | 604 819.00 | 606 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 239.00 | 173 248.00 | 636 991.00 | 810 239.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 661.00 | | | 131 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
DL TOTAL (I) | 235 705.00 | | | 235 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 626.00 | | | 207 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 286.00 | | | 401 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 991.00 | | | 636 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 642.00 | | | 129 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 891.00 | 32 306.00 | | 198 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 539.00 | 203 658.00 | | 27 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 539.00 | 203 643.00 | | 27 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 876.00 | 32 306.00 | | 198 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 483.00 | 19 342.00 | 4 338.00 | 156 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 483.00 | 19 342.00 | 4 338.00 | 156 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 107 223.00 | 107 223.00 | | 107 223.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 782.00 | 18 763.00 | 64 019.00 | 82 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 285.00 | 127 285.00 | | 127 285.00 |
VW T.V.A. | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 661.00 | 129 642.00 | 64 019.00 | 193 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |