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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 4 576.00 | 1 313.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 295.00 | 216 535.00 | 80 761.00 | 297 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 920.00 | 221 111.00 | 85 809.00 | 306 920.00 |
BT Marchandises | 168 000.00 | 5 773.00 | 162 227.00 | 168 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 583.00 | 3 592.00 | 141 991.00 | 145 583.00 |
BZ Autres créances | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 482.00 | | 125 482.00 | 125 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 528.00 | 9 364.00 | 496 163.00 | 505 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 448.00 | 230 475.00 | 581 972.00 | 812 448.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 172.00 | 179 104.00 | | 178 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 503.00 | 92 068.00 | | 31 503.00 |
DL TOTAL (I) | 218 475.00 | 279 972.00 | | 218 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 384.00 | 47 610.00 | | 59 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788.00 | 5 939.00 | | 5 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 835.00 | 239 109.00 | | 180 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 882.00 | 87 741.00 | | 50 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 069.00 | 98 620.00 | | 66 069.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 500.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 498.00 | 479 518.00 | | 363 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 972.00 | 759 490.00 | | 581 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 484.00 | 452 321.00 | | 331 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 497.00 | | 33 423.00 | 273 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 762.00 | | 33 423.00 | 269 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 070.00 | 26 041.00 | | 195 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 070.00 | 26 041.00 | | 195 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 431.00 | 3 450.00 | 108.00 | 2 431.00 |
6T Sur comptes clients | 509.00 | 3 592.00 | 509.00 | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 939.00 | 7 042.00 | 617.00 | 2 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 939.00 | 7 042.00 | 617.00 | 2 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 042.00 | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 140 794.00 | 140 794.00 | | 140 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 004.00 | 26 991.00 | 32 013.00 | 59 004.00 |
VI Groupe et associés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 134.00 | 199 434.00 | 3 700.00 | 203 134.00 |
VW T.V.A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 663.00 | 150 650.00 | 32 013.00 | 182 663.00 |