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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 3 839.00 | 2 050.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 872.00 | 191 231.00 | 72 641.00 | 263 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 497.00 | 195 070.00 | 78 427.00 | 273 497.00 |
BT Marchandises | 174 909.00 | 2 431.00 | 172 478.00 | 174 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 219.00 | 509.00 | 205 711.00 | 206 219.00 |
BZ Autres créances | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 288 110.00 | | 288 110.00 | 288 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 003.00 | 2 939.00 | 681 064.00 | 684 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 500.00 | 198 010.00 | 759 490.00 | 957 500.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 104.00 | 111 735.00 | | 179 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 068.00 | 67 368.00 | | 92 068.00 |
DL TOTAL (I) | 279 972.00 | 187 904.00 | | 279 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 610.00 | 70 456.00 | | 47 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 939.00 | 5 935.00 | | 5 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 109.00 | 197 632.00 | | 239 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 741.00 | 31 896.00 | | 87 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 620.00 | 86 774.00 | | 98 620.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 113.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 518.00 | 394 806.00 | | 479 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 490.00 | 582 709.00 | | 759 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 321.00 | 347 561.00 | | 452 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 049.00 | | 1 641 049.00 | 1 641 049.00 |
FG Production vendue services | 247 283.00 | | 247 283.00 | 247 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 332.00 | | 1 888 332.00 | 1 888 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 408.00 | 11 101.00 | | 10 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | 486.00 | | 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 17 500.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 17 500.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 47.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 6 801.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 10 699.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 438.00 | 3 469.00 | | 28 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 059.00 | 1 876 750.00 | | 1 900 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 991.00 | 1 809 382.00 | | 1 807 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 068.00 | 67 368.00 | | 92 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 248.00 | | | 281 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 751.00 | 273 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951.00 | 269 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 713.00 | | | 272 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 087.00 | 23 734.00 | 7 751.00 | 179 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 287.00 | 23 734.00 | 2 951.00 | 174 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 293.00 | 289.00 | 151.00 | 2 293.00 |
6T Sur comptes clients | 599.00 | 102.00 | 192.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 892.00 | 391.00 | 343.00 | 2 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 892.00 | 391.00 | 343.00 | 2 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 205 660.00 | | | 205 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 245.00 | 20 047.00 | 27 198.00 | 47 245.00 |
VI Groupe et associés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 939.00 | 220 239.00 | 3 700.00 | 223 939.00 |
VW T.V.A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 409.00 | 213 211.00 | 27 198.00 | 240 409.00 |