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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 085.00 | 72 320.00 | 3 765.00 | 76 085.00 |
040 Immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 108.00 | 72 320.00 | 65 788.00 | 138 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
060 Stock marchandises | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
072 Créances – Autres | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
110 Total général Actif | 173 624.00 | 72 320.00 | 101 304.00 | 173 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 443.00 | 282 257.00 | | 281 443.00 |
230 Autres produits | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 368.00 | 282 257.00 | | 288 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 641.00 | 185 276.00 | | 182 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -861.00 | -1 685.00 | | -861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 477.00 | -372.00 | | 1 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | 25.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 36 186.00 | 24 113.00 | | 36 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 1 808.00 | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 634.00 | 41 546.00 | | 47 634.00 |
252 Charges sociales | 13 589.00 | 10 853.00 | | 13 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | 2 313.00 | | 822.00 |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 283 349.00 | 263 905.00 | | 283 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 019.00 | 18 352.00 | | 5 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 1 670.00 | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 526.00 | 16 382.00 | | 4 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 986.00 | | | 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |