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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 795.00 | 80 644.00 | 12 151.00 | 92 795.00 |
040 Immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 818.00 | 80 644.00 | 74 174.00 | 154 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
060 Stock marchandises | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
072 Créances – Autres | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
084 Disponibilités | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
110 Total général Actif | 190 829.00 | 80 644.00 | 110 185.00 | 190 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 858.00 | 273 028.00 | | 271 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 257.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 881.00 | 273 302.00 | | 271 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 102.00 | 176 299.00 | | 181 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 958.00 | -1 882.00 | | -2 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 458.00 | 2 007.00 | | 1 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | 120.00 | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 35 548.00 | 32 233.00 | | 35 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | 1 844.00 | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 055.00 | 40 915.00 | | 43 055.00 |
252 Charges sociales | 10 490.00 | 11 278.00 | | 10 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 626.00 | 2 907.00 | | 2 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 854.00 | 265 721.00 | | 272 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -972.00 | 7 581.00 | | -972.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 215.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 292.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 927.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 153.00 | 6 147.00 | | -1 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 818.00 | | | 154 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |