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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 895.00 | 75 111.00 | 16 784.00 | 91 895.00 |
040 Immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 918.00 | 75 111.00 | 78 807.00 | 153 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
060 Stock marchandises | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
072 Créances – Autres | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
084 Disponibilités | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
110 Total général Actif | 185 204.00 | 75 111.00 | 110 093.00 | 185 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 820.00 | 287 910.00 | | 298 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | 489.00 | | 1 029.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 849.00 | 288 411.00 | | 299 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 052.00 | 187 828.00 | | 194 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 539.00 | -829.00 | | 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 531.00 | 1 267.00 | | 2 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | 102.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 31 967.00 | 32 238.00 | | 31 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 1 920.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 390.00 | 37 044.00 | | 45 390.00 |
252 Charges sociales | 12 326.00 | 10 533.00 | | 12 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 851.00 | 940.00 | | 1 851.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 290 429.00 | 271 044.00 | | 290 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 420.00 | 17 366.00 | | 9 420.00 |
290 Produits exceptionnels | | 556.00 | | |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 2 507.00 | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 141.00 | 15 415.00 | | 8 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 108.00 | | | 138 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |