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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 795.00 | 78 018.00 | 14 777.00 | 92 795.00 |
040 Immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 818.00 | 78 018.00 | 76 801.00 | 154 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
060 Stock marchandises | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
072 Créances – Autres | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
084 Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
110 Total général Actif | 191 066.00 | 78 018.00 | 113 048.00 | 191 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 028.00 | 298 820.00 | | 273 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 257.00 | 1 029.00 | | 257.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 302.00 | 299 849.00 | | 273 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 299.00 | 194 052.00 | | 176 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 882.00 | 539.00 | | -1 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 007.00 | 2 531.00 | | 2 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | -176.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 32 233.00 | 31 967.00 | | 32 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 1 947.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 915.00 | 45 390.00 | | 40 915.00 |
252 Charges sociales | 11 278.00 | 12 326.00 | | 11 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 907.00 | 1 851.00 | | 2 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 721.00 | 290 429.00 | | 265 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 581.00 | 9 420.00 | | 7 581.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 121.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 1 158.00 | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 147.00 | 8 141.00 | | 6 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 918.00 | | | 153 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |