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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 124.00 | 69 353.00 | 15 771.00 | 85 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 221 589.00 | 3 045 147.00 | 2 176 441.00 | 5 221 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 151.00 | 19 601.00 | 2 550.00 | 22 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 384 610.00 | 3 177 751.00 | 2 206 859.00 | 5 384 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 855.00 | 57 531.00 | 51 324.00 | 108 855.00 |
BZ Autres créances | 318 580.00 | | 318 580.00 | 318 580.00 |
CF Disponibilités | 1 265 174.00 | | 1 265 174.00 | 1 265 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 209.00 | 57 531.00 | 1 684 678.00 | 1 742 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 888.00 | | 1 885.00 | 1 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 706.00 | 3 235 282.00 | 3 893 425.00 | 7 128 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 750.00 | 174 750.00 | | 174 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
DG Autres réserves | 301 716.00 | 300 540.00 | | 301 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 830.00 | 532 416.00 | | 937 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 772.00 | 1 025 181.00 | | 1 431 772.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | 352 160.00 | | 141 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 873.00 | 76 535.00 | | 99 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 873.00 | 428 695.00 | | 240 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 526.00 | 25 165.00 | | 83 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 744.00 | 2 476 883.00 | | 1 692 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 510.00 | 468 126.00 | | 444 510.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 220 780.00 | 2 971 013.00 | | 2 220 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 425.00 | 4 424 890.00 | | 3 893 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 304 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | 419 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 205 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 631 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 294 170.00 | |
GE Autres charges | | | 477 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 039.00 | 122 869.00 | | 147 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 039.00 | 122 869.00 | | 147 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 039.00 | -122 536.00 | | -147 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 815.00 | 315 592.00 | | 510 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 207 054.00 | 10 899 184.00 | | 11 207 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 269 224.00 | 10 366 768.00 | | 10 269 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 830.00 | 532 416.00 | | 937 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 526.00 | 83 526.00 | | 83 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 744.00 | 1 692 744.00 | | 1 692 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 503.00 | 419 503.00 | | 419 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 780.00 | 2 220 780.00 | | 2 220 780.00 |