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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 413 498.00 | 4 044 606.00 | 1 368 892.00 | 5 413 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 352.00 | 3 152.00 | 1 200.00 | 4 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 544 463.00 | 4 174 296.00 | 1 370 167.00 | 5 544 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 352.00 | 56 534.00 | 38 818.00 | 95 352.00 |
BZ Autres créances | 3 285 324.00 | | 3 285 324.00 | 3 285 324.00 |
CF Disponibilités | 441 204.00 | | 441 204.00 | 441 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 649.00 | 56 534.00 | 3 803 115.00 | 3 859 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 404 112.00 | 4 230 830.00 | 5 173 282.00 | 9 404 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 750.00 | 174 750.00 | | 174 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
DG Autres réserves | 849 278.00 | 842 529.00 | | 849 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 701.00 | 1 908 029.00 | | 2 185 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 204.00 | 2 942 783.00 | | 3 227 204.00 |
DP Provisions pour risques | 122 528.00 | 166 173.00 | | 122 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 895.00 | 198 983.00 | | 88 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 423.00 | 365 156.00 | | 211 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 158.00 | 1 343 274.00 | | 1 462 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 888.00 | 457 596.00 | | 271 888.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 655.00 | 1 800 870.00 | | 1 734 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 282.00 | 5 108 809.00 | | 5 173 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 873 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 873 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 381 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 579 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 412 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 366.00 | |
GE Autres charges | | | 114 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 536 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 126.00 | 100 756.00 | | 102 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 126.00 | 100 756.00 | | 102 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 401.00 | -100 756.00 | | -95 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 911.00 | 751 022.00 | | 748 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 586 441.00 | 11 351 719.00 | | 11 586 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 400 740.00 | 9 443 690.00 | | 9 400 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 701.00 | 1 908 029.00 | | 2 185 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 158.00 | 1 462 158.00 | | 1 462 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 888.00 | 271 888.00 | | 271 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 95 352.00 | 95 352.00 | | 95 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 5 975.00 | 1 500.00 | 7 475.00 |
VB T. V. A. | 312 470.00 | 312 470.00 | | 312 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965 379.00 | 2 965 379.00 | | 2 965 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 520.00 | 3 417 020.00 | 1 500.00 | 3 418 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 046.00 | 1 734 046.00 | | 1 734 046.00 |