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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 124.00 | 85 124.00 | | 85 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 389 678.00 | 3 778 296.00 | 1 611 382.00 | 5 389 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 700.00 | 21 924.00 | 1 775.00 | 23 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 554 488.00 | 3 928 994.00 | 1 625 494.00 | 5 554 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 080.00 | 60 649.00 | 65 431.00 | 126 080.00 |
BZ Autres créances | 2 590 872.00 | | 2 590 872.00 | 2 590 872.00 |
CF Disponibilités | 435 934.00 | | 435 934.00 | 435 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 664.00 | 60 649.00 | 3 137 015.00 | 3 197 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 842.00 | 3 989 643.00 | 4 763 200.00 | 8 752 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 750.00 | 174 750.00 | | 174 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
DG Autres réserves | 712 215.00 | 510 085.00 | | 712 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 669.00 | 1 268 105.00 | | 1 629 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 109.00 | 1 970 415.00 | | 2 534 109.00 |
DP Provisions pour risques | 132 907.00 | 230 249.00 | | 132 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 941.00 | 173 964.00 | | 206 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 848.00 | 404 212.00 | | 339 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 808.00 | 1 506 845.00 | | 1 377 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 744.00 | 496 064.00 | | 510 744.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 889 243.00 | 2 003 224.00 | | 1 889 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 200.00 | 4 377 852.00 | | 4 763 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 716 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 716 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 434 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 434 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 384 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 795.00 | |
GE Autres charges | | | 148 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 968 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 466 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 518.00 | 119 845.00 | | 118 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 518.00 | 119 845.00 | | 118 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 518.00 | -119 845.00 | | -118 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 780.00 | 587 572.00 | | 716 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435 275.00 | 11 130 806.00 | | 11 435 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 805 606.00 | 9 862 701.00 | | 9 805 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 669.00 | 1 268 105.00 | | 1 629 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 027.00 | | 434 446.00 | 5 464 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 985.00 | 5 554 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343 985.00 | 5 518 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 428 230.00 | | 434 206.00 | 5 428 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | 240.00 | 12 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 212.00 | 165 884.00 | 230 249.00 | 404 212.00 |
6T Sur comptes clients | 65 021.00 | -4 372.00 | 60 649.00 | 65 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 021.00 | -4 372.00 | 60 649.00 | 65 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 233.00 | 161 512.00 | 290 898.00 | 469 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 808.00 | 1 377 808.00 | | 1 377 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 744.00 | 510 744.00 | | 510 744.00 |
UX Autres créances clients | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590 872.00 | 2 590 872.00 | | 2 590 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 081.00 | 2 701 081.00 | | 2 701 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 243.00 | 1 889 243.00 | | 1 889 243.00 |