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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 299 457.00 | 3 594 796.00 | 1 704 660.00 | 5 299 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 700.00 | 20 788.00 | 2 912.00 | 23 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 027.00 | 3 744 358.00 | 1 719 669.00 | 5 464 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 130.00 | 65 021.00 | 111 109.00 | 176 130.00 |
BZ Autres créances | 2 163 177.00 | | 2 163 177.00 | 2 163 177.00 |
CF Disponibilités | 340 268.00 | | 340 268.00 | 340 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 315.00 | 65 021.00 | 2 656 294.00 | 2 721 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 231.00 | 3 809 379.00 | 4 377 852.00 | 8 187 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 124.00 | 85 124.00 | | 85 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 750.00 | 174 750.00 | | 174 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
DG Autres réserves | 510 085.00 | 400 747.00 | | 510 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 105.00 | 956 527.00 | | 1 268 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 415.00 | 1 549 498.00 | | 1 970 415.00 |
DP Provisions pour risques | 230 249.00 | 149 217.00 | | 230 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 964.00 | 124 868.00 | | 173 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 212.00 | 274 085.00 | | 404 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 845.00 | 1 938 313.00 | | 1 506 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 064.00 | 391 219.00 | | 496 064.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 224.00 | 2 342 718.00 | | 2 003 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 852.00 | 4 166 302.00 | | 4 377 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 551 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 551 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | 376 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 130 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 435 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 435 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 332 079.00 | |
GE Autres charges | | | 206 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 150 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 845.00 | 139 316.00 | | 119 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 845.00 | 139 316.00 | | 119 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 845.00 | -139 316.00 | | -119 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 572.00 | 467 495.00 | | 587 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 130 806.00 | 10 991 671.00 | | 11 130 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 862 701.00 | 10 035 144.00 | | 9 862 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 105.00 | 956 527.00 | | 1 268 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 845.00 | 1 506 845.00 | | 1 506 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 111 109.00 | 111 109.00 | | 111 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 2 163 177.00 | 2 163 177.00 | | 2 163 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 064.00 | 496 064.00 | | 496 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 027.00 | 2 316 027.00 | | 2 316 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 224.00 | 2 003 224.00 | | 2 003 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |