| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 536.00 | 8 747.00 | 2 789.00 | 11 536.00 |
AP Constructions | 303 361.00 | 39 596.00 | 263 766.00 | 303 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 901.00 | 1 245.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 378.00 | 86 643.00 | 128 736.00 | 215 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
BF Prêts | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 189.00 | 135 886.00 | 528 303.00 | 664 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 712.00 | | 250 712.00 | 250 712.00 |
BZ Autres créances | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 131 155.00 | | 131 155.00 | 131 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 352.00 | | 480 352.00 | 480 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 541.00 | 135 886.00 | 1 008 655.00 | 1 144 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
DH Report à nouveau | 244 913.00 | 283 792.00 | | 244 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 365.00 | -38 880.00 | | 26 365.00 |
DL TOTAL (I) | 331 056.00 | 304 691.00 | | 331 056.00 |
DP Provisions pour risques | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 094.00 | 298 806.00 | | 267 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 031.00 | 119 416.00 | | 144 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 557.00 | 159 784.00 | | 175 557.00 |
EA Autres dettes | 15 457.00 | 11 680.00 | | 15 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 385.00 | 590 931.00 | | 603 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 655.00 | 969 836.00 | | 1 008 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 009.00 | 324 346.00 | | 369 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 794.00 | | 1 956 794.00 | 1 956 794.00 |
FG Production vendue services | 289 685.00 | | 289 685.00 | 289 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 479.00 | | 2 246 479.00 | 2 246 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 630.00 | |
GE Autres charges | | | 13 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 990.00 | 15 273.00 | | 33 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 499.00 | 450.00 | | 10 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 15.00 | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 299.00 | 465.00 | | 26 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 636.00 | 16 825.00 | | 11 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 529.00 | 15.00 | | 18 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 165.00 | 71 993.00 | | 30 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 866.00 | -71 528.00 | | -3 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 585.00 | -24 792.00 | | -27 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 825.00 | 2 174 661.00 | | 2 307 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 460.00 | 2 213 541.00 | | 2 281 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 365.00 | -38 880.00 | | 26 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 618.00 | | 56 698.00 | 634 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 81 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 295.00 | 662 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 295.00 | 520 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 005.00 | | 531.00 | 59 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 014.00 | | 56 166.00 | 488 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 022.00 | 43 630.00 | 10 765.00 | 103 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 3 173.00 | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 447.00 | 40 457.00 | 10 765.00 | 97 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 031.00 | 144 031.00 | | 144 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
UP Prêts | 2 168.00 | 1 527.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 250 712.00 | | | 250 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VC Groupe et associés | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 585.00 | 32 209.00 | 99 205.00 | 266 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 508.00 | 344 401.00 | 2 107.00 | 346 508.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 385.00 | 369 009.00 | 99 205.00 | 603 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 224.00 | 12 682.00 | | 19 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 546.00 | 41 492.00 | | 29 546.00 |
ST Autres comptes | 166 922.00 | 141 235.00 | | 166 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 255.00 | 69 123.00 | | 90 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 628.00 | 9 379.00 | | 5 628.00 |
YT Sous‐traitance | 128 818.00 | 142 242.00 | | 128 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 601.00 | 53 857.00 | | 13 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 042.00 | 5 215.00 | | 4 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 266.00 | 17 897.00 | | 23 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 218.00 | 238 518.00 | | 208 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 541.00 | 143 422.00 | | 140 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 142.00 | 447 949.00 | | 429 142.00 |