| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 214.00 | 11 553.00 | 3 661.00 | 15 214.00 |
AP Constructions | 303 361.00 | 61 653.00 | 241 708.00 | 303 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 1 759.00 | 387.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 068.00 | 144 543.00 | 120 525.00 | 265 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 301.00 | 219 508.00 | 527 792.00 | 747 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 564.00 | 5 504.00 | 206 060.00 | 211 564.00 |
BZ Autres créances | 150 436.00 | | 150 436.00 | 150 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 065.00 | 5 504.00 | 389 561.00 | 395 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 366.00 | 225 012.00 | 917 354.00 | 1 142 366.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 41 817.00 | 30 470.00 | | 41 817.00 |
DH Report à nouveau | 244 913.00 | 244 913.00 | | 244 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 545.00 | 26 347.00 | | 57 545.00 |
DL TOTAL (I) | 386 199.00 | 343 654.00 | | 386 199.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 741.00 | 234 847.00 | | 205 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 1 281.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 897.00 | 132 917.00 | | 137 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 319.00 | 213 259.00 | | 165 319.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | 9 208.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 155.00 | 591 512.00 | | 516 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 354.00 | 950 165.00 | | 917 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 735.00 | | 2 026 735.00 | 2 026 735.00 |
FG Production vendue services | 181 633.00 | | 181 633.00 | 181 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 368.00 | | 2 208 368.00 | 2 208 368.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 16 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 84 681.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 84 681.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 169.00 | -84 681.00 | | 2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 471.00 | -33 066.00 | | -25 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 412.00 | 2 374 143.00 | | 2 225 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 867.00 | 2 347 796.00 | | 2 167 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 545.00 | 26 347.00 | | 57 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 983.00 | | 14 784.00 | 733 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 466.00 | 113 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 747 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 780.00 | | 3 434.00 | 59 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 826.00 | | 8 750.00 | 561 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 377.00 | | 2 600.00 | 112 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 973.00 | 36 536.00 | | 182 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 253.00 | 299.00 | | 11 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 719.00 | 36 236.00 | | 171 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 533.00 | 4 810.00 | 1 839.00 | 2 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 533.00 | 4 810.00 | 1 839.00 | 2 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 533.00 | 4 810.00 | 1 839.00 | 17 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 810.00 | 1 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 897.00 | 137 897.00 | | 137 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 205 655.00 | 205 655.00 | | 205 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VB T. V. A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VC Groupe et associés | 107 445.00 | 107 445.00 | | 107 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 620.00 | 33 316.00 | 68 172.00 | 201 620.00 |
VI Groupe et associés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 153.00 | 370 553.00 | 2 600.00 | 373 153.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 155.00 | 347 851.00 | 68 172.00 | 516 155.00 |