| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | 11 253.00 | 527.00 | 11 780.00 |
AP Constructions | 303 361.00 | 50 624.00 | 252 737.00 | 303 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 1 330.00 | 816.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 318.00 | 119 765.00 | 136 553.00 | 256 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
BF Prêts | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 626.00 | 182 973.00 | 552 653.00 | 735 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 224.00 | 2 533.00 | 220 692.00 | 223 224.00 |
BZ Autres créances | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 94 193.00 | | 94 193.00 | 94 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 045.00 | 2 533.00 | 397 512.00 | 400 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 671.00 | 185 506.00 | 950 165.00 | 1 135 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 30 470.00 | 17 855.00 | | 30 470.00 |
DH Report à nouveau | 244 913.00 | 244 913.00 | | 244 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 347.00 | 26 365.00 | | 26 347.00 |
DL TOTAL (I) | 343 654.00 | 331 056.00 | | 343 654.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 74 213.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 74 213.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 847.00 | 267 094.00 | | 234 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 1 246.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 917.00 | 144 031.00 | | 132 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 259.00 | 175 557.00 | | 213 259.00 |
EA Autres dettes | 9 208.00 | 15 457.00 | | 9 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 512.00 | 603 385.00 | | 591 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 165.00 | 1 008 655.00 | | 950 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 892.00 | 369 009.00 | | 389 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 485.00 | | 2 020 485.00 | 2 020 485.00 |
FG Production vendue services | 246 166.00 | | 246 166.00 | 246 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 652.00 | | 2 266 652.00 | 2 266 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 19 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 614.00 | 33 990.00 | | 35 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 681.00 | 11 636.00 | | 84 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 681.00 | 30 165.00 | | 84 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 681.00 | -3 866.00 | | -84 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 066.00 | -27 585.00 | | -33 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 143.00 | 2 307 825.00 | | 2 374 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 796.00 | 2 281 460.00 | | 2 347 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 347.00 | 26 365.00 | | 26 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 021.00 | | 71 962.00 | 662 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 536.00 | | 244.00 | 59 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 885.00 | | 40 940.00 | 520 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 600.00 | | 30 778.00 | 81 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 886.00 | 47 086.00 | | 135 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 747.00 | 2 506.00 | | 8 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 139.00 | 44 580.00 | | 127 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 213.00 | | 59 213.00 | 74 213.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 74 213.00 | 2 533.00 | 59 213.00 | 74 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 533.00 | 59 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 917.00 | 132 917.00 | | 132 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UP Prêts | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 220 487.00 | | | 220 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VC Groupe et associés | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 376.00 | 32 756.00 | 83 723.00 | 234 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 638.00 | 301 172.00 | 1 466.00 | 302 638.00 |
VW T.V.A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 512.00 | 389 892.00 | 83 723.00 | 591 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 197.00 | 19 224.00 | | 13 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 018.00 | 29 546.00 | | 35 018.00 |
ST Autres comptes | 185 402.00 | 166 922.00 | | 185 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 839.00 | 90 255.00 | | 101 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 876.00 | 5 628.00 | | 1 876.00 |
YT Sous‐traitance | 107 137.00 | 128 818.00 | | 107 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 485.00 | 13 601.00 | | 3 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 020.00 | 4 042.00 | | 5 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 217.00 | 23 266.00 | | 18 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 098.00 | 208 218.00 | | 206 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 747.00 | 140 541.00 | | 140 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 880.00 | 429 142.00 | | 432 880.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |